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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 451.00 | 298.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 591.00 | 2 109.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 517.00 | 10 187.00 | 3 331.00 | 13 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 253.00 | 11 229.00 | 937 024.00 | 948 253.00 |
BT Marchandises | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CF Disponibilités | 176 923.00 | | 176 923.00 | 176 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 190.00 | | 332 190.00 | 332 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 442.00 | 11 229.00 | 1 269 213.00 | 1 280 442.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DG Autres réserves | 232 288.00 | | | 232 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 553.00 | | | 113 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 844.00 | | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 503 160.00 | | | 503 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 276.00 | | | 532 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 330.00 | | | 156 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 054.00 | | | 766 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 213.00 | | | 1 269 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 564.00 | | | 308 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 946.00 | | 4 452.00 | 944 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 948 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 16 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 749.00 | | | 920 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 910.00 | | 4 452.00 | 12 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800.00 | 1 573.00 | 1 145.00 | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 250.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 599.00 | 1 324.00 | 1 145.00 | 10 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VC Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 394.00 | 68 904.00 | 262 395.00 | 526 394.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 944.00 | 47 954.00 | 10 990.00 | 58 944.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 054.00 | 308 564.00 | 262 395.00 | 766 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |