| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 189.00 | 7 833.00 | 1 356.00 | 9 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 903.00 | 8 261.00 | 932 643.00 | 940 903.00 |
BT Marchandises | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
BZ Autres créances | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 943.00 | | 224 943.00 | 224 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 846.00 | 8 261.00 | 1 157 586.00 | 1 165 846.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DL TOTAL (I) | 207 793.00 | | | 207 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 786.00 | | | 626 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 687.00 | | | 296 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 792.00 | | | 949 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 586.00 | | | 1 157 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 020.00 | | | 383 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 757.00 | | 1 146.00 | 939 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | | 1 145.00 | 8 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | 1.00 | 11 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064.00 | 2 197.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 2 197.00 | | 6 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 687.00 | 296 687.00 | | 296 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VC Groupe et associés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 893.00 | 53 121.00 | 215 859.00 | 619 893.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 418.00 | 73 428.00 | 10 990.00 | 84 418.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 792.00 | 383 020.00 | 215 859.00 | 949 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |