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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 919.00 | 9 452.00 | 1 468.00 | 10 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 633.00 | 9 879.00 | 932 754.00 | 942 633.00 |
BT Marchandises | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
BZ Autres créances | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 516.00 | | 193 516.00 | 193 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 150.00 | 9 879.00 | 1 126 271.00 | 1 136 150.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DG Autres réserves | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
DL TOTAL (I) | 349 474.00 | | | 349 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 603.00 | | | 532 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 797.00 | | | 776 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 271.00 | | | 1 126 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 109.00 | | | 318 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 903.00 | | 1 730.00 | 940 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 617.00 | | 1 730.00 | 9 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 232.00 | 647.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | 647.00 | | 9 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 097.00 | 212 097.00 | | 212 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VC Groupe et associés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 462.00 | 55 774.00 | 216 900.00 | 514 462.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 313.00 | 67 323.00 | 10 990.00 | 78 313.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 797.00 | 318 109.00 | 216 900.00 | 776 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |