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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 202.00 | 547.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 483.00 | 10 171.00 | 2 312.00 | 12 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 946.00 | 10 800.00 | 934 145.00 | 944 946.00 |
BT Marchandises | 75 139.00 | | 75 138.00 | 75 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BZ Autres créances | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 906.00 | | 226 906.00 | 226 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 852.00 | 10 800.00 | 1 161 051.00 | 1 171 852.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DG Autres réserves | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
DL TOTAL (I) | 388 763.00 | | | 388 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 810.00 | | | 569 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 708.00 | | | 168 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 288.00 | | | 772 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 051.00 | | | 1 161 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 743.00 | | | 246 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 633.00 | | 2 313.00 | 942 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | 749.00 | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | | 1 564.00 | 11 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 921.00 | | 9 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | 719.00 | | 9 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VC Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 421.00 | 38 876.00 | 272 256.00 | 564 421.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 702.00 | 65 712.00 | 10 990.00 | 76 702.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 288.00 | 246 743.00 | 272 256.00 | 772 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |