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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 25 333.00 | 14 667.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 10 200.00 | 15 662.00 | 25 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 022.00 | 35 534.00 | 1 190 489.00 | 1 226 022.00 |
BT Marchandises | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
BZ Autres créances | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 189 185.00 | | 189 185.00 | 189 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 267.00 | | 471 267.00 | 471 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 290.00 | 35 534.00 | 1 661 756.00 | 1 697 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
DH Report à nouveau | | -17 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 332.00 | 88 065.00 | | 90 332.00 |
DL TOTAL (I) | 430 847.00 | 340 515.00 | | 430 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 285.00 | 803 097.00 | | 729 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 107.00 | 270 867.00 | | 270 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 973.00 | 142 733.00 | | 145 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 854.00 | 88 801.00 | | 82 854.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 910.00 | 1 305 497.00 | | 1 230 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 756.00 | 1 676 012.00 | | 1 661 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 406.00 | | 1 617.00 | 1 224 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 246.00 | | 1 617.00 | 64 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251.00 | 12 283.00 | | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251.00 | 12 283.00 | | 23 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 973.00 | 145 973.00 | | 145 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 285.00 | 76 397.00 | 316 845.00 | 729 285.00 |
VI Groupe et associés | 270 107.00 | | 270 107.00 | 270 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 640.00 | 78 480.00 | 160.00 | 78 640.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 910.00 | 307 915.00 | 586 952.00 | 1 230 910.00 |