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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 15 805.00 | 10 057.00 | 25 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 022.00 | 55 805.00 | 1 170 217.00 | 1 226 022.00 |
BT Marchandises | 209 726.00 | | 209 726.00 | 209 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
BZ Autres créances | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CF Disponibilités | 138 339.00 | | 138 339.00 | 138 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 087.00 | | 509 087.00 | 509 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 110.00 | 55 805.00 | 1 679 305.00 | 1 735 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 216 087.00 | 133 847.00 | | 216 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 245.00 | 82 240.00 | | 51 245.00 |
DL TOTAL (I) | 564 332.00 | 513 087.00 | | 564 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 915.00 | 651 161.00 | | 569 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 470.00 | 269 615.00 | | 272 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 924.00 | 186 744.00 | | 194 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 746.00 | 86 637.00 | | 70 746.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 973.00 | 1 194 156.00 | | 1 114 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 305.00 | 1 707 243.00 | | 1 679 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 317.00 | 355 170.00 | | 355 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 470.00 | | | 272 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 022.00 | | | 1 226 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 085.00 | 8 720.00 | | 47 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 085.00 | 8 720.00 | | 47 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 924.00 | 194 924.00 | | 194 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 915.00 | 82 729.00 | 340 114.00 | 569 915.00 |
VI Groupe et associés | 272 470.00 | | 272 470.00 | 272 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 413.00 | 136 253.00 | 160.00 | 136 413.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 973.00 | 355 317.00 | 612 584.00 | 1 114 973.00 |