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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 001.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 17 802.00 | 8 061.00 | 25 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 022.00 | 57 802.00 | 1 348 221.00 | 1 406 022.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 192 955.00 | | 192 955.00 | 192 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
BZ Autres créances | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CF Disponibilités | 155 179.00 | | 155 179.00 | 155 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 822.00 | | 467 822.00 | 467 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 844.00 | 57 802.00 | 1 816 042.00 | 1 873 844.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 270 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 27 000.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 53 566.00 | 216 087.00 | | 53 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 631.00 | 51 245.00 | | 40 631.00 |
DL TOTAL (I) | 272 397.00 | 564 332.00 | | 272 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 516.00 | 569 915.00 | | 1 089 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 112.00 | 272 470.00 | | 161 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 199.00 | 194 924.00 | | 235 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 819.00 | 70 746.00 | | 57 819.00 |
EA Autres dettes | | 6 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 645.00 | 1 114 973.00 | | 1 543 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 042.00 | 1 679 305.00 | | 1 816 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 166.00 | 355 317.00 | | 385 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 112.00 | | | 161 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 022.00 | | 180 000.00 | 1 226 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 180 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 805.00 | 1 997.00 | | 55 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 805.00 | 1 997.00 | | 55 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 516.00 | 92 148.00 | 373 439.00 | 1 089 516.00 |
VI Groupe et associés | 161 112.00 | | 161 112.00 | 161 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 000.00 | | | 1 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 450.00 | | | 622 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 076.00 | 87 916.00 | 90 160.00 | 178 076.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 645.00 | 385 166.00 | 534 551.00 | 1 543 645.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |