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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 832.00 | 19 708.00 | 7 125.00 | 26 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 992.00 | 59 708.00 | 1 347 285.00 | 1 406 992.00 |
BT Marchandises | 196 477.00 | | 196 477.00 | 196 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
BZ Autres créances | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CF Disponibilités | 229 032.00 | | 229 032.00 | 229 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 061.00 | | 538 061.00 | 538 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 054.00 | 59 708.00 | 1 885 346.00 | 1 945 054.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 94 197.00 | 53 566.00 | | 94 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 891.00 | 40 631.00 | | 82 891.00 |
DL TOTAL (I) | 355 288.00 | 272 397.00 | | 355 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 912.00 | 1 089 516.00 | | 997 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 950.00 | 161 112.00 | | 159 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 205.00 | 235 199.00 | | 280 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 991.00 | 57 819.00 | | 91 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 058.00 | 1 543 645.00 | | 1 530 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 346.00 | 1 816 042.00 | | 1 885 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 010.00 | 385 166.00 | | 465 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 022.00 | | 970.00 | 1 406 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | | 970.00 | 65 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 802.00 | 1 906.00 | | 57 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 802.00 | 1 906.00 | | 57 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 205.00 | 280 205.00 | | 280 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 912.00 | 92 814.00 | 376 363.00 | 997 912.00 |
VI Groupe et associés | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 713.00 | 80 553.00 | 90 160.00 | 170 713.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 058.00 | 465 010.00 | 536 313.00 | 1 530 058.00 |