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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 33 333.00 | 6 667.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 13 752.00 | 12 110.00 | 25 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 022.00 | 47 085.00 | 1 178 937.00 | 1 226 022.00 |
BT Marchandises | 196 093.00 | | 196 093.00 | 196 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
BZ Autres créances | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CF Disponibilités | 183 733.00 | | 183 733.00 | 183 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 306.00 | | 528 306.00 | 528 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 328.00 | 47 085.00 | 1 707 243.00 | 1 754 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 133 847.00 | 43 515.00 | | 133 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 240.00 | 90 332.00 | | 82 240.00 |
DL TOTAL (I) | 513 087.00 | 430 847.00 | | 513 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 161.00 | 729 285.00 | | 651 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 615.00 | 270 107.00 | | 269 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 744.00 | 145 973.00 | | 186 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 637.00 | 82 854.00 | | 86 637.00 |
EA Autres dettes | | 2 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 156.00 | 1 230 910.00 | | 1 194 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 243.00 | 1 661 756.00 | | 1 707 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 170.00 | 307 915.00 | | 355 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 022.00 | | | 1 226 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 534.00 | 11 552.00 | | 35 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 534.00 | 11 552.00 | | 35 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 744.00 | 186 744.00 | | 186 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VC Groupe et associés | 714.00 | | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 161.00 | 81 789.00 | 335 597.00 | 651 161.00 |
VI Groupe et associés | 269 615.00 | | 269 615.00 | 269 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 156.00 | 355 170.00 | 605 212.00 | 1 194 156.00 |