| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 893.00 | 40 168.00 | 1 725.00 | 41 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 254.00 | 22 019.00 | 10 235.00 | 32 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 375.00 | 62 187.00 | 1 353 188.00 | 1 415 375.00 |
BT Marchandises | 206 540.00 | | 206 540.00 | 206 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CF Disponibilités | 469 695.00 | | 469 695.00 | 469 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 186.00 | | 811 185.00 | 811 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 560.00 | 62 187.00 | 2 164 373.00 | 2 226 560.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 177 088.00 | 94 197.00 | | 177 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 856.00 | 82 891.00 | | 296 856.00 |
DL TOTAL (I) | 652 144.00 | 355 288.00 | | 652 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 591.00 | 997 912.00 | | 905 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 594.00 | 159 950.00 | | 108 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 744.00 | 280 205.00 | | 317 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 300.00 | 91 991.00 | | 180 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 229.00 | 1 530 058.00 | | 1 512 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 373.00 | 1 885 346.00 | | 2 164 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 531.00 | 465 010.00 | | 591 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 992.00 | | 8 382.00 | 1 406 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 832.00 | | 7 315.00 | 66 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 160.00 | | 1 068.00 | 180 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 708.00 | 2 479.00 | | 59 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 708.00 | 2 479.00 | | 59 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 744.00 | 317 744.00 | | 317 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 591.00 | 93 487.00 | 379 309.00 | 905 591.00 |
VI Groupe et associés | 108 594.00 | | 108 594.00 | 108 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 916.00 | 87 688.00 | 91 228.00 | 178 916.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 229.00 | 591 531.00 | 487 903.00 | 1 512 229.00 |