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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 398.00 | 12 348.00 | 134 049.00 | 146 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 938.00 | 12 348.00 | 144 590.00 | 156 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 734.00 | | 531 734.00 | 531 734.00 |
BZ Autres créances | 644 953.00 | | 644 953.00 | 644 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 877 587.00 | | 1 877 587.00 | 1 877 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 398.00 | | 3 107 398.00 | 3 107 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 336.00 | 12 348.00 | 3 251 988.00 | 3 264 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 856.00 | | | 328 856.00 |
DH Report à nouveau | | -54 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 603.00 | 384 534.00 | | 200 603.00 |
DL TOTAL (I) | 545 959.00 | 345 356.00 | | 545 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 991.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 656.00 | 1 650 370.00 | | 2 138 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 490.00 | 429 541.00 | | 178 490.00 |
EA Autres dettes | 378 489.00 | 29 470.00 | | 378 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 029.00 | 2 229 372.00 | | 2 706 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 988.00 | 2 574 728.00 | | 3 251 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 029.00 | 2 229 372.00 | | 2 706 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
FD Production vendue biens | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
FG Production vendue services | 5 088 134.00 | 27 840.00 | 5 115 974.00 | 5 088 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 948.00 | 27 840.00 | 5 139 788.00 | 5 111 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | -5 745.00 | | 3 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 646.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 646.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 678.00 | -646.00 | | 9 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 457.00 | 167 984.00 | | 99 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 721.00 | 4 492 782.00 | | 5 158 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 118.00 | 4 108 248.00 | | 4 958 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 603.00 | 384 534.00 | | 200 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 486.00 | | 136 574.00 | 20 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 10 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 156 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | | 136 574.00 | 9 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 10 921.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 10 921.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 656.00 | 2 138 656.00 | | 2 138 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 489.00 | 378 489.00 | | 378 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 531 734.00 | | | 531 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 123 939.00 | | | 123 939.00 |
VC Groupe et associés | 405 758.00 | | | 405 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 488.00 | 1 205 488.00 | | 1 205 488.00 |
VW T.V.A. | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 635.00 | 2 695 635.00 | | 2 695 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | 3 454.00 | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 904.00 | 44 990.00 | | 29 904.00 |
ST Autres comptes | 133 676.00 | 109 816.00 | | 133 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 861.00 | 54 210.00 | | 65 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 312 719.00 | 3 454 108.00 | | 4 312 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 716.00 | 6 359.00 | | 9 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 795.00 | 9 813.00 | | 12 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078 338.00 | 1 026 659.00 | | 1 078 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 642.00 | 486 168.00 | | 847 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 542 160.00 | 3 663 124.00 | | 4 542 160.00 |