| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 020.00 | 89 201.00 | 121 819.00 | 211 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 958.00 | 89 201.00 | 132 757.00 | 221 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 033.00 | 111 278.00 | 1 787 755.00 | 1 899 033.00 |
BZ Autres créances | 534 342.00 | | 534 342.00 | 534 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 581 591.00 | | 1 581 591.00 | 1 581 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 029 599.00 | 111 278.00 | 3 918 322.00 | 4 029 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 619.00 | 200 479.00 | 4 118 140.00 | 4 318 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 592 873.00 | 536 469.00 | | 592 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 752.00 | 56 404.00 | | 238 752.00 |
DL TOTAL (I) | 848 125.00 | 609 373.00 | | 848 125.00 |
DP Provisions pour risques | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 777.00 | 4 688 635.00 | | 1 205 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 755.00 | 1 049 989.00 | | 690 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306 422.00 | 1 332 564.00 | | 1 306 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 954.00 | 7 072 554.00 | | 3 202 954.00 |
ED (V) | | 64.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 140.00 | 7 749 053.00 | | 4 118 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 954.00 | 7 072 554.00 | | 3 202 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 075 419.00 | 60 465.00 | 9 135 884.00 | 9 075 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 419.00 | 60 465.00 | 9 135 884.00 | 9 075 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 213 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 37 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 358.00 | 5 413.00 | | 25 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 7 744.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 31 458.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 31 458.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -23 714.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 515.00 | 23 835.00 | | 102 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 252 459.00 | 10 870 913.00 | | 9 252 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013 707.00 | 10 814 509.00 | | 9 013 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 752.00 | 56 404.00 | | 238 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 291.00 | | 33 617.00 | 190 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 10 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 221 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 403.00 | | 33 617.00 | 177 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 851.00 | 28 349.00 | | 60 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 851.00 | 28 349.00 | | 60 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
6T Sur comptes clients | 72 417.00 | 111 278.00 | 72 417.00 | 72 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 417.00 | 111 278.00 | 72 417.00 | 72 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 478.00 | 111 278.00 | 72 417.00 | 139 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 278.00 | 52 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 777.00 | 1 205 777.00 | | 1 205 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 306 422.00 | 1 306 422.00 | | 1 306 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 151.00 | 1 771 151.00 | | 1 771 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 882.00 | | 127 882.00 | 127 882.00 |
VB T. V. A. | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VC Groupe et associés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 312.00 | 468 312.00 | | 468 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 083.00 | 2 305 493.00 | 138 590.00 | 2 444 083.00 |
VW T.V.A. | 439 255.00 | 439 255.00 | | 439 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 954.00 | 3 202 954.00 | | 3 202 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 397.00 | 9 122.00 | | 14 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 698.00 | 56 206.00 | | 71 698.00 |
ST Autres comptes | 702 372.00 | 350 738.00 | | 702 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 157.00 | 86 577.00 | | 88 157.00 |
YT Sous‐traitance | 6 224 632.00 | 9 372 964.00 | | 6 224 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 475.00 | 10 801.00 | | 26 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 872.00 | 19 923.00 | | 40 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 739 907.00 | 2 565 268.00 | | 3 739 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 106 271.00 | 1 265 420.00 | | 2 106 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 086 860.00 | 9 878 584.00 | | 7 086 860.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |