| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 365.00 | 60 275.00 | 115 090.00 | 175 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 253.00 | 60 275.00 | 127 978.00 | 188 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903 328.00 | 72 417.00 | 4 830 911.00 | 4 903 328.00 |
BZ Autres créances | 929 494.00 | | 929 494.00 | 929 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 227.00 | | 157 227.00 | 157 227.00 |
CF Disponibilités | 1 618 742.00 | | 1 618 742.00 | 1 618 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 626 430.00 | 72 417.00 | 7 554 013.00 | 7 626 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 745.00 | 132 692.00 | 7 749 053.00 | 7 881 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 536 469.00 | 529 459.00 | | 536 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 404.00 | 7 011.00 | | 56 404.00 |
DL TOTAL (I) | 609 373.00 | 552 969.00 | | 609 373.00 |
DP Provisions pour risques | 67 062.00 | 3 386.00 | | 67 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 062.00 | 3 386.00 | | 67 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | 4 116.00 | | 1 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 613 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 635.00 | 3 058 193.00 | | 4 688 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 989.00 | 1 423 234.00 | | 1 049 989.00 |
EA Autres dettes | | 557 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332 564.00 | 1 143 656.00 | | 1 332 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 072 554.00 | 8 800 777.00 | | 7 072 554.00 |
ED (V) | 64.00 | | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 749 053.00 | 9 357 132.00 | | 7 749 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 072 554.00 | 8 800 777.00 | | 7 072 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 831 888.00 | 8 950.00 | 10 840 838.00 | 10 831 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 831 888.00 | 8 950.00 | 10 840 838.00 | 10 831 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 858 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 063.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 678 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | 5 211.00 | | 5 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 744.00 | 4 014.00 | | 7 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 744.00 | 4 014.00 | | 7 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 458.00 | 37 969.00 | | 31 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 458.00 | 37 969.00 | | 31 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 714.00 | -33 955.00 | | -23 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 835.00 | 6 746.00 | | 23 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 870 913.00 | 10 418 639.00 | | 10 870 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 814 509.00 | 10 411 629.00 | | 10 814 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 404.00 | 7 011.00 | | 56 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 557.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 224.00 | | 11 029.00 | 177 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 459.00 | | 8 906.00 | 166 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | 2 123.00 | 10 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 745.00 | 25 530.00 | | 34 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 745.00 | 25 530.00 | | 34 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 386.00 | 67 062.00 | 3 386.00 | 3 386.00 |
6T Sur comptes clients | 28 751.00 | 56 063.00 | 12 397.00 | 28 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 751.00 | 56 063.00 | 12 397.00 | 28 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 137.00 | 123 125.00 | 15 783.00 | 32 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 063.00 | 12 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 062.00 | 3 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 635.00 | 4 688 635.00 | | 4 688 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332 564.00 | 1 332 564.00 | | 1 332 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
UX Autres créances clients | 4 820 039.00 | 4 820 039.00 | | 4 820 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
VB T. V. A. | 200 607.00 | 200 607.00 | | 200 607.00 |
VC Groupe et associés | 685 926.00 | 685 926.00 | | 685 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 120.00 | 5 767 173.00 | 95 947.00 | 5 863 120.00 |
VW T.V.A. | 929 721.00 | 929 721.00 | | 929 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 554.00 | 7 072 554.00 | | 7 072 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 843 352.00 | | |