| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 430.00 | 122 804.00 | 94 626.00 | 217 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 368.00 | 122 804.00 | 105 564.00 | 228 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 616.00 | | 748 616.00 | 748 616.00 |
BZ Autres créances | 306 207.00 | | 306 207.00 | 306 207.00 |
CF Disponibilités | 280 635.00 | | 280 635.00 | 280 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 281.00 | | 1 424 281.00 | 1 424 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 649.00 | 122 804.00 | 1 529 845.00 | 1 652 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 831 625.00 | 592 873.00 | | 831 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 644.00 | 238 752.00 | | -1 356 644.00 |
DL TOTAL (I) | -508 520.00 | 848 125.00 | | -508 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 062.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 062.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 855.00 | 1 205 777.00 | | 201 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 314.00 | 690 755.00 | | 304 314.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 568.00 | 1 306 422.00 | | 631 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 365.00 | 3 202 954.00 | | 2 038 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 845.00 | 4 118 140.00 | | 1 529 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 365.00 | 3 202 954.00 | | 2 038 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 689.00 | | 2 383 689.00 | 2 383 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 689.00 | | 2 383 689.00 | 2 383 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 296.00 | 25 358.00 | | 13 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 811.00 | 1 950.00 | | 94 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 191.00 | 1 875.00 | | 26 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 1 950.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 409.00 | 3 825.00 | | 26 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 402.00 | -1 875.00 | | 68 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 036.00 | 102 515.00 | | -107 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 134.00 | 9 252 459.00 | | 2 670 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 779.00 | 9 013 707.00 | | 4 026 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 644.00 | 238 752.00 | | -1 356 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 958.00 | | 8 449.00 | 221 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 228 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 217 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 020.00 | | 8 449.00 | 211 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 204.00 | 35 556.00 | 1 823.00 | 89 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 204.00 | 35 556.00 | 1 823.00 | 89 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
6T Sur comptes clients | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 339.00 | | 178 339.00 | 178 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 278.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 855.00 | 201 855.00 | | 201 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 568.00 | 631 568.00 | | 631 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
UX Autres créances clients | 748 616.00 | 748 616.00 | | 748 616.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 119.00 | 115 119.00 | | 115 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 354.00 | 1 143 646.00 | 10 708.00 | 1 154 354.00 |
VW T.V.A. | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 365.00 | 2 038 365.00 | | 2 038 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 061.00 | 14 397.00 | | 35 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 396.00 | 71 698.00 | | 69 396.00 |
ST Autres comptes | 270 694.00 | 702 372.00 | | 270 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 470.00 | 88 157.00 | | 105 470.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670 242.00 | 6 224 632.00 | | 1 670 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 599.00 | 26 475.00 | | 56 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 660.00 | 40 872.00 | | 91 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 646.00 | 3 739 907.00 | | 686 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 515.00 | 2 106 271.00 | | 436 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 115 802.00 | 7 086 860.00 | | 2 115 802.00 |