| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 551.00 | 138 201.00 | 87 350.00 | 225 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 868.00 | 138 201.00 | 98 668.00 | 236 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 650.00 | | 1 367 650.00 | 1 367 650.00 |
BZ Autres créances | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 477.00 | | 1 099 477.00 | 1 099 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 028.00 | | 2 610 028.00 | 2 610 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 896.00 | 138 201.00 | 2 708 695.00 | 2 846 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 831 625.00 | | |
DH Report à nouveau | -525 020.00 | | | -525 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 025 983.00 | -1 356 644.00 | | -2 025 983.00 |
DL TOTAL (I) | -2 534 503.00 | -508 520.00 | | -2 534 503.00 |
DP Provisions pour risques | 156 181.00 | | | 156 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 181.00 | | | 156 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | 629.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 266.00 | 201 855.00 | | 2 626 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 851.00 | 304 314.00 | | 915 851.00 |
EA Autres dettes | 809 493.00 | 900 000.00 | | 809 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 434.00 | 631 568.00 | | 734 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 017.00 | 2 038 365.00 | | 5 087 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 695.00 | 1 529 845.00 | | 2 708 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087 017.00 | 2 038 365.00 | | 5 087 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 093 900.00 | 14 131.00 | 6 108 031.00 | 6 093 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 900.00 | 14 131.00 | 6 108 031.00 | 6 093 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 041 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 127.00 | 13 296.00 | | 11 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 207.00 | 94 811.00 | | 44 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 431.00 | 94 811.00 | | 44 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 165.00 | 26 191.00 | | 126 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 218.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 859.00 | 26 409.00 | | 126 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 428.00 | 68 402.00 | | -82 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 855.00 | 2 670 134.00 | | 6 163 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 837.00 | 4 026 779.00 | | 8 189 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 025 983.00 | -1 356 644.00 | | -2 025 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 369.00 | | 30 680.00 | 228 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 11 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 179.00 | 236 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 949.00 | 225 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 430.00 | | 30 070.00 | 217 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | 609.00 | 10 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 937.00 | 36 893.00 | 21 485.00 | 122 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 937.00 | 36 893.00 | 21 485.00 | 122 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 266.00 | 2 626 266.00 | | 2 626 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 081.00 | 183 081.00 | | 183 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 493.00 | 809 493.00 | | 809 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 434.00 | 734 434.00 | | 734 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 650.00 | 1 367 650.00 | | 1 367 650.00 |
VB T. V. A. | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 868.00 | 1 453 550.00 | 11 318.00 | 1 464 868.00 |
VW T.V.A. | 569 644.00 | 569 644.00 | | 569 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 017.00 | 5 087 017.00 | | 5 087 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 996.00 | 35 061.00 | | 16 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 498.00 | 69 396.00 | | 210 498.00 |
ST Autres comptes | 176 009.00 | 270 694.00 | | 176 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 227.00 | 105 470.00 | | 82 227.00 |
YT Sous‐traitance | 5 298 065.00 | 1 670 242.00 | | 5 298 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | 56 599.00 | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 264.00 | 91 660.00 | | 20 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 357 113.00 | 686 646.00 | | 1 357 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 416.00 | 436 515.00 | | 584 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 766 800.00 | 2 115 802.00 | | 5 766 800.00 |