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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 823.00 | 1 428.00 | 8 396.00 | 9 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 486.00 | 1 428.00 | 19 058.00 | 20 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 829.00 | | 956 829.00 | 956 829.00 |
BZ Autres créances | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 341 852.00 | | 1 341 852.00 | 1 341 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 670.00 | | 2 555 670.00 | 2 555 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 156.00 | 1 428.00 | 2 574 728.00 | 2 576 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 529 459.00 | | | 529 459.00 |
DH Report à nouveau | -54 178.00 | | | -54 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 534.00 | -54 178.00 | | 384 534.00 |
DL TOTAL (I) | 345 356.00 | -39 178.00 | | 345 356.00 |
DP Provisions pour risques | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 991.00 | 65 000.00 | | 119 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 370.00 | 15 847.00 | | 1 650 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 541.00 | 24 085.00 | | 429 541.00 |
EA Autres dettes | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 229 372.00 | 215 577.00 | | 2 229 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 728.00 | 176 399.00 | | 2 574 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 372.00 | 215 577.00 | | 2 229 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 174 528.00 | 321 747.00 | 4 496 275.00 | 4 174 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 289.00 | 321 747.00 | 4 498 036.00 | 4 176 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 751.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 745.00 | 11 589.00 | | -5 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | 9 769.00 | | 4 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | 9 890.00 | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 675.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 675.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -675.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 984.00 | | | 167 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 782.00 | 78 524.00 | | 4 492 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 248.00 | 132 702.00 | | 4 108 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 534.00 | -54 178.00 | | 384 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583.00 | | 19 903.00 | 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 9 241.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 663.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 1 377.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 1 377.00 | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 386.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 751.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 370.00 | 1 650 370.00 | | 1 650 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 897.00 | 164 897.00 | | 164 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 656.00 | 1 143 656.00 | | 1 143 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UX Autres créances clients | 956 829.00 | | | 956 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
VB T. V. A. | 153 187.00 | | | 153 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VI Groupe et associés | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 608.00 | | | 95 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 552.00 | | | 141 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 095.00 | 1 185 095.00 | | 1 185 095.00 |
VW T.V.A. | 209 924.00 | 209 924.00 | | 209 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 372.00 | 2 229 372.00 | | 2 229 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 792.00 | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 990.00 | 8 954.00 | | 44 990.00 |
ST Autres comptes | 109 816.00 | 11 650.00 | | 109 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 210.00 | 23 868.00 | | 54 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 454 108.00 | 38 011.00 | | 3 454 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 813.00 | 792.00 | | 9 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 026 659.00 | 792.00 | | 1 026 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 168.00 | 6 660.00 | | 486 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 663 124.00 | 82 483.00 | | 3 663 124.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |