| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 812.00 | 7 309.00 | 20 504.00 | 27 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 702.00 | 2 798.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 289.00 | 8 011.00 | 204 278.00 | 212 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 003.00 | 8 011.00 | 216 993.00 | 225 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 503.00 | -3 031.00 | | 12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 14 472.00 | 1 969.00 | | 14 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 171.00 | 148 050.00 | | 125 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 5 513.00 | | 7 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 662.00 | 20 031.00 | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 520.00 | 227 150.00 | | 202 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 993.00 | 229 119.00 | | 216 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 024.00 | | 242 024.00 | 242 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 024.00 | | 242 024.00 | 242 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | 6 562.00 | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 920.00 | -6 562.00 | | -6 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 971.00 | 205 648.00 | | 244 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 468.00 | 208 680.00 | | 232 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 503.00 | -3 031.00 | | 12 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 289.00 | | | 212 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | 6 262.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | 6 262.00 | | 1 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 171.00 | 23 434.00 | 99 560.00 | 125 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 206.00 | 2 229.00 | 10 977.00 | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 520.00 | 100 783.00 | 99 560.00 | 202 520.00 |