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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 594.00 | 30 038.00 | 556.00 | 30 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 220.00 | 6 282.00 | 938.00 | 7 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 891.00 | 36 320.00 | 182 571.00 | 218 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CF Disponibilités | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 643.00 | 36 320.00 | 238 323.00 | 274 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 313.00 | 35 045.00 | | 50 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 818.00 | 15 268.00 | | 12 818.00 |
DL TOTAL (I) | 68 631.00 | 55 813.00 | | 68 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 996.00 | 63 973.00 | | 78 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 708.00 | 53 556.00 | | 53 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 10 226.00 | | 11 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 466.00 | 25 200.00 | | 25 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 692.00 | 152 955.00 | | 169 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 323.00 | 208 768.00 | | 238 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 359.00 | 228 628.00 | | 165 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 541.00 | 213 360.00 | | 152 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 818.00 | 15 268.00 | | 12 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 505.00 | 5 815.00 | 36 320.00 | 30 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 505.00 | 5 815.00 | 36 320.00 | 30 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 996.00 | 76 816.00 | 2 178.00 | 78 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 845.00 | | | -25 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 938.00 | 21 961.00 | 10 977.00 | 32 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 692.00 | 167 515.00 | 2 178.00 | 169 692.00 |