| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 891.00 | 37 814.00 | 181 077.00 | 218 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 032.00 | 37 814.00 | 201 218.00 | 239 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 193.00 | 63 131.00 | | 72 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | 9 062.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 77 767.00 | 77 693.00 | | 77 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 234.00 | 59 167.00 | | 43 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 388.00 | 32 558.00 | | 42 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 8 519.00 | | 10 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 589.00 | 26 683.00 | | 27 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 451.00 | 126 927.00 | | 123 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 218.00 | 204 620.00 | | 201 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 3 530.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 430.00 | -3 530.00 | | 11 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 987.00 | 148 068.00 | | 199 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 913.00 | 139 006.00 | | 199 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | 9 062.00 | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 620.00 | 194.00 | 37 814.00 | 37 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 620.00 | 194.00 | 37 814.00 | 37 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 464.00 | 10 858.00 | 17 606.00 | 28 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 607.00 | 10 630.00 | 10 977.00 | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 451.00 | 105 845.00 | 17 606.00 | 123 451.00 |