| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 220.00 | 7 026.00 | 194.00 | 7 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 891.00 | 37 620.00 | 181 271.00 | 218 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CF Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 241.00 | 37 620.00 | 204 620.00 | 242 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 131.00 | 50 313.00 | | 63 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062.00 | 12 818.00 | | 9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 77 693.00 | 68 631.00 | | 77 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 167.00 | 78 996.00 | | 59 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 558.00 | 53 708.00 | | 32 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 11 522.00 | | 8 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 683.00 | 25 466.00 | | 26 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 927.00 | 169 692.00 | | 126 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 620.00 | 238 323.00 | | 204 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 1 376.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | -1 376.00 | | -3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 068.00 | 165 359.00 | | 148 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 005.00 | 152 541.00 | | 139 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 062.00 | 12 818.00 | | 9 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 320.00 | 1 300.00 | | 36 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | 1 300.00 | | 36 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 489.00 | 8 513.00 | 10 977.00 | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 927.00 | 67 760.00 | | 126 927.00 |