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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 594.00 | 13 428.00 | 17 167.00 | 30 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 220.00 | 1 952.00 | 5 268.00 | 7 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 791.00 | 15 379.00 | 203 412.00 | 218 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 679.00 | 15 379.00 | 217 300.00 | 232 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DH Report à nouveau | | -3 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 250.00 | 12 503.00 | | 15 250.00 |
DL TOTAL (I) | 29 723.00 | 14 472.00 | | 29 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 002.00 | 125 171.00 | | 107 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 7 131.00 | | 11 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 749.00 | 16 662.00 | | 15 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 578.00 | 202 520.00 | | 187 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 300.00 | 216 993.00 | | 217 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 805.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 376.00 | 244 971.00 | | 256 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 125.00 | 232 469.00 | | 241 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 250.00 | 12 503.00 | | 15 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 289.00 | | | 212 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 7 369.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 7 369.00 | | 8 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 738.00 | 24 002.00 | 77 736.00 | 101 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VP Divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 482.00 | 2 505.00 | 10 977.00 | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 578.00 | 109 842.00 | 77 736.00 | 187 578.00 |