| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 594.00 | 25 665.00 | 4 929.00 | 30 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 220.00 | 4 840.00 | 2 380.00 | 7 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 891.00 | 30 505.00 | 188 386.00 | 218 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CF Disponibilités | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 273.00 | 30 505.00 | 208 768.00 | 239 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 045.00 | 24 223.00 | | 35 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 268.00 | 10 822.00 | | 15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 55 813.00 | 40 545.00 | | 55 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 973.00 | 84 744.00 | | 63 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 5 822.00 | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 200.00 | 22 749.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 955.00 | 166 871.00 | | 152 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 768.00 | 207 416.00 | | 208 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 1 339.00 | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 628.00 | 250 165.00 | | 228 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 360.00 | 239 343.00 | | 213 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 268.00 | 10 822.00 | | 15 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 942.00 | 7 563.00 | | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | 7 563.00 | | 22 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 151.00 | 25 181.00 | 27 970.00 | 53 151.00 |
VI Groupe et associés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 102.00 | 9 125.00 | 10 977.00 | 20 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 955.00 | 124 985.00 | 27 970.00 | 152 955.00 |