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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187 100.00 | | 5 187 100.00 | 5 187 100.00 |
BZ Autres créances | 13 478 242.00 | | 13 478 242.00 | 13 478 242.00 |
CF Disponibilités | 12 693 952.00 | | 12 693 952.00 | 12 693 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 715 294.00 | | 31 715 294.00 | 31 715 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 715 294.00 | | 31 715 294.00 | 31 715 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 419 463.00 | | | 419 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 734.00 | 420 213.00 | | 1 965 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 447.00 | 427 713.00 | | 2 393 447.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 167.00 | 701.00 | | 22 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 050.00 | | | 925 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418 767.00 | 3 501 858.00 | | 12 418 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383 101.00 | 444 700.00 | | 4 383 101.00 |
EA Autres dettes | 11 556 261.00 | 50.00 | | 11 556 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 305 347.00 | 3 947 309.00 | | 29 305 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 715 294.00 | 4 375 022.00 | | 31 715 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 540 087.00 | | 33 540 087.00 | 33 540 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 540 087.00 | | 33 540 087.00 | 33 540 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 591 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 921 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 318 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 614 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 464.00 | 353.00 | | 10 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 464.00 | 353.00 | | 10 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 052.00 | -353.00 | | -8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 278.00 | 208 989.00 | | 969 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 655 879.00 | 8 220 609.00 | | 33 655 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 690 145.00 | 7 800 397.00 | | 31 690 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 734.00 | 420 213.00 | | 1 965 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418 767.00 | 12 418 767.00 | | 12 418 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 317.00 | 298 317.00 | | 298 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 953.00 | 328 953.00 | | 328 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556 261.00 | 11 556 261.00 | | 11 556 261.00 |
UX Autres créances clients | 5 184 100.00 | | | 5 184 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 1 413 237.00 | | | 1 413 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VI Groupe et associés | 925 050.00 | 925 050.00 | | 925 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
VP Divers | 11 901 020.00 | | | 11 901 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 021 342.00 | 19 021 342.00 | | 19 021 342.00 |
VW T.V.A. | 3 663 745.00 | 3 663 745.00 | | 3 663 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 305 347.00 | 29 305 347.00 | | 29 305 347.00 |