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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 947.00 | 16 328.00 | 51 620.00 | 67 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 608.00 | 16 328.00 | 98 280.00 | 114 608.00 |
BT Marchandises | 3 176 297.00 | | 3 176 297.00 | 3 176 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 456 273.00 | | 185 456 273.00 | 185 456 273.00 |
BZ Autres créances | 39 966 475.00 | | 39 966 475.00 | 39 966 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 659 564.00 | | 228 659 564.00 | 228 659 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 774 172.00 | 16 328.00 | 228 757 845.00 | 228 774 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 058 187.00 | 2 385 197.00 | | 6 058 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 257.00 | 3 672 990.00 | | 2 154 257.00 |
DL TOTAL (I) | 8 220 694.00 | 6 066 437.00 | | 8 220 694.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 27 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 27 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250.00 | 64 571.00 | | 12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874 070.00 | 6 899 949.00 | | 3 874 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 693 794.00 | 31 099 949.00 | | 57 693 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 274 513.00 | 13 534 584.00 | | 29 274 513.00 |
EA Autres dettes | 129 659 522.00 | 41 810 458.00 | | 129 659 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 514 150.00 | 93 409 511.00 | | 220 514 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 757 845.00 | 99 502 948.00 | | 228 757 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 514 150.00 | | | 220 514 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 345 472.00 | | 114 345 472.00 | 114 345 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 345 472.00 | | 114 345 472.00 | 114 345 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 381 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 809 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 850 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 591 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 789 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 286 909.00 | | | 2 286 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 918.00 | 24 165.00 | | 15 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 918.00 | 24 165.00 | | 15 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 918.00 | -24 165.00 | | -15 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 300.00 | 449 201.00 | | 297 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200 801.00 | 2 046 775.00 | | 1 200 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 381 068.00 | 64 754 262.00 | | 114 381 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 226 811.00 | 61 081 272.00 | | 112 226 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 257.00 | 3 672 990.00 | | 2 154 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 290.00 | | 90 318.00 | 24 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 290.00 | | 43 657.00 | 24 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 661.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738.00 | 13 589.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 13 589.00 | | 2 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 25 167.00 | 29 167.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 25 167.00 | 29 167.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 167.00 | 29 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 693 794.00 | 57 693 794.00 | | 57 693 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140 976.00 | 1 140 976.00 | | 1 140 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 356.00 | 488 356.00 | | 488 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 659 522.00 | 129 659 522.00 | | 129 659 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
UX Autres créances clients | 185 456 273.00 | 185 456 273.00 | | 185 456 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 6 785 515.00 | 6 785 515.00 | | 6 785 515.00 |
VC Groupe et associés | 32 966 562.00 | 32 966 562.00 | | 32 966 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 874 070.00 | 3 874 070.00 | | 3 874 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 289.00 | 190 289.00 | | 190 289.00 |
VP Divers | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 529 928.00 | 225 483 268.00 | 46 661.00 | 225 529 928.00 |
VW T.V.A. | 27 584 663.00 | 27 584 663.00 | | 27 584 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 514 150.00 | 220 514 150.00 | | 220 514 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 534 835.00 | | | 6 534 835.00 |
ST Autres comptes | 6 712 230.00 | | | 6 712 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 973.00 | | | 512 973.00 |
YT Sous‐traitance | 88 944 284.00 | | | 88 944 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 291.00 | | | 160 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 278.00 | | | 271 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 519 210.00 | | | 19 519 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 910 021.00 | | | 7 910 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 850 848.00 | | | 102 850 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |