| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 290.00 | 2 738.00 | 21 552.00 | 24 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 290.00 | 2 738.00 | 21 552.00 | 24 290.00 |
BT Marchandises | 367 266.00 | | 367 266.00 | 367 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 595 149.00 | | 93 595 149.00 | 93 595 149.00 |
BZ Autres créances | 4 631 965.00 | | 4 631 965.00 | 4 631 965.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 887 015.00 | | 887 015.00 | 887 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 481 396.00 | | 99 481 396.00 | 99 481 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 505 686.00 | 2 738.00 | 99 502 948.00 | 99 505 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 385 197.00 | 419 463.00 | | 2 385 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 672 990.00 | 1 965 734.00 | | 3 672 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066 437.00 | 2 393 447.00 | | 6 066 437.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 16 500.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 16 500.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 571.00 | 22 167.00 | | 64 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 899 949.00 | 925 050.00 | | 6 899 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 099 949.00 | 12 418 767.00 | | 31 099 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 534 584.00 | 4 383 101.00 | | 13 534 584.00 |
EA Autres dettes | 41 810 458.00 | 11 556 261.00 | | 41 810 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 409 511.00 | 29 305 347.00 | | 93 409 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 502 948.00 | 31 715 294.00 | | 99 502 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 488 825.00 | | 64 488 825.00 | 64 488 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 488 825.00 | | 64 488 825.00 | 64 488 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 593 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 660 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 186 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 407 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 193 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 165.00 | 10 464.00 | | 24 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 165.00 | 10 464.00 | | 24 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 165.00 | -8 052.00 | | -24 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 201.00 | | | 449 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046 775.00 | 969 278.00 | | 2 046 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 754 262.00 | 33 655 879.00 | | 64 754 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 081 272.00 | 31 690 145.00 | | 61 081 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 672 990.00 | 1 965 734.00 | | 3 672 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 290.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 29 188.00 | 18 688.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 29 188.00 | 18 688.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 188.00 | 18 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 099 949.00 | 31 099 949.00 | | 31 099 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 652.00 | 796 652.00 | | 796 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 064.00 | 572 064.00 | | 572 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 810 458.00 | 41 810 458.00 | | 41 810 458.00 |
UX Autres créances clients | 93 595 149.00 | | | 93 595 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VB T. V. A. | 4 278 714.00 | | | 4 278 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VI Groupe et associés | 6 899 949.00 | 6 899 949.00 | | 6 899 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 289.00 | | | 190 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
VP Divers | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 824.00 | 192 824.00 | | 192 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 015.00 | | | 887 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 114 130.00 | 99 114 130.00 | | 99 114 130.00 |
VW T.V.A. | 11 973 044.00 | 11 973 044.00 | | 11 973 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 409 511.00 | 93 409 511.00 | | 93 409 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |