| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 1 086.00 | 5 044.00 | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 898.00 | 37 933.00 | 78 965.00 | 116 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 689.00 | 39 019.00 | 130 670.00 | 169 689.00 |
BT Marchandises | 3 174 674.00 | | 3 174 674.00 | 3 174 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 459 769.00 | | 45 459 769.00 | 45 459 769.00 |
BZ Autres créances | 48 292 887.00 | | 48 292 887.00 | 48 292 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 927 330.00 | | 96 927 330.00 | 96 927 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 097 019.00 | 39 019.00 | 97 058 000.00 | 97 097 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 212 444.00 | 6 058 187.00 | | 8 212 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865 342.00 | 2 154 257.00 | | 3 865 342.00 |
DL TOTAL (I) | 12 086 037.00 | 8 220 694.00 | | 12 086 037.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 130.00 | 12 250.00 | | 18 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592 873.00 | 3 874 070.00 | | 5 592 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 618 124.00 | 57 693 794.00 | | 77 618 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 835.00 | 29 274 513.00 | | 1 722 835.00 |
EA Autres dettes | | 129 659 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 951 963.00 | 220 514 150.00 | | 84 951 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 058 000.00 | 228 757 845.00 | | 97 058 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 951 963.00 | 220 514 150.00 | | 84 951 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 556 353.00 | | 179 556 353.00 | 179 556 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 556 353.00 | | 179 556 353.00 | 179 556 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 583 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 072 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 562 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 573 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 009 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 552 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | 117.00 | | 1 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 594 808.00 | 2 286 909.00 | | 3 594 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 831.00 | 15 918.00 | | 27 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 831.00 | 15 918.00 | | 27 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 312.00 | -15 918.00 | | -26 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -57 594.00 | 297 300.00 | | -57 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718 803.00 | 1 200 801.00 | | 1 718 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 584 936.00 | 114 381 068.00 | | 179 584 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 719 594.00 | 112 226 811.00 | | 175 719 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865 342.00 | 2 154 257.00 | | 3 865 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 608.00 | | 55 080.00 | 114 608.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 947.00 | | 48 951.00 | 67 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 328.00 | 22 691.00 | | 16 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 328.00 | 21 605.00 | | 16 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 20 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 20 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 618 124.00 | 77 618 124.00 | | 77 618 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128 323.00 | 1 128 323.00 | | 1 128 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 662.00 | 435 662.00 | | 435 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
UX Autres créances clients | 45 459 769.00 | 45 459 769.00 | | 45 459 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 3 441 872.00 | 3 441 872.00 | | 3 441 872.00 |
VC Groupe et associés | 257 196.00 | 257 196.00 | | 257 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 592 873.00 | 5 592 873.00 | | 5 592 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 289.00 | 190 289.00 | | 190 289.00 |
VP Divers | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 389 333.00 | 44 389 333.00 | | 44 389 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 799 316.00 | 93 752 656.00 | 46 661.00 | 93 799 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 951 963.00 | 84 951 963.00 | | 84 951 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 767 507.00 | | | 4 767 507.00 |
ST Autres comptes | 911 529.00 | | | 911 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 958.00 | | | 566 958.00 |
YT Sous‐traitance | 147 252 117.00 | | | 147 252 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 188 592.00 | | | 188 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 356 421.00 | | | 12 356 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |