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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 5 400.00 | 9 938.00 | 15 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 898.00 | 60 387.00 | 56 511.00 | 116 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 123.00 | 65 787.00 | 120 336.00 | 186 123.00 |
BT Marchandises | 4 821 119.00 | | 4 821 119.00 | 4 821 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 511 765.00 | | 31 511 765.00 | 31 511 765.00 |
BZ Autres créances | 245 518 828.00 | | 245 518 828.00 | 245 518 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 851 713.00 | | 281 851 713.00 | 281 851 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 037 836.00 | 65 787.00 | 281 972 049.00 | 282 037 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 077 786.00 | 8 212 444.00 | | 12 077 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251 454.00 | 3 865 342.00 | | 2 251 454.00 |
DL TOTAL (I) | 14 337 490.00 | 12 086 037.00 | | 14 337 490.00 |
DP Provisions pour risques | 35 250.00 | 20 000.00 | | 35 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 250.00 | 20 000.00 | | 35 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 887.00 | 18 130.00 | | 18 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672 273.00 | 5 592 873.00 | | 6 672 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187 420.00 | 77 793 397.00 | | 106 187 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451 365.00 | 1 722 835.00 | | 2 451 365.00 |
EA Autres dettes | 152 269 363.00 | | | 152 269 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 599 309.00 | 85 127 236.00 | | 267 599 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 972 049.00 | 97 233 272.00 | | 281 972 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 951 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 234 570.00 | | 238 234 570.00 | 238 234 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 234 570.00 | | 238 234 570.00 | 238 234 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 250 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 646 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 179 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 516 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 734 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 424.00 | 1 519.00 | | 23 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 424.00 | 1 519.00 | | 23 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 827.00 | 27 831.00 | | 19 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 597.00 | -26 312.00 | | 3 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 449.00 | -57 594.00 | | 218 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 400.00 | 1 718 803.00 | | 1 079 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 274 177.00 | 179 584 936.00 | | 238 274 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 022 723.00 | 175 719 594.00 | | 236 022 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251 454.00 | 3 865 342.00 | | 2 251 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 689.00 | | 16 434.00 | 169 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | 9 208.00 | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 661.00 | | 7 226.00 | 46 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 019.00 | 26 768.00 | | 39 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 4 314.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 933.00 | 22 454.00 | | 37 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 250.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 250.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 187 420.00 | 106 187 420.00 | | 106 187 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 739.00 | 1 325 739.00 | | 1 325 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 761.00 | 671 761.00 | | 671 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 269 363.00 | 152 269 363.00 | | 152 269 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
UX Autres créances clients | 31 511 765.00 | 31 511 765.00 | | 31 511 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 7 440 273.00 | 7 440 273.00 | | 7 440 273.00 |
VC Groupe et associés | 237 869 997.00 | 237 869 997.00 | | 237 869 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VI Groupe et associés | 6 672 273.00 | 6 672 273.00 | | 6 672 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 289.00 | 190 289.00 | | 190 289.00 |
VP Divers | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 865.00 | 453 865.00 | | 453 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 084 481.00 | 277 030 594.00 | 53 887.00 | 277 084 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 599 309.00 | 267 599 309.00 | | 267 599 309.00 |