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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 10 513.00 | 4 825.00 | 15 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 898.00 | 82 849.00 | 34 049.00 | 116 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 015.00 | 93 361.00 | 88 653.00 | 182 015.00 |
BT Marchandises | 6 263 146.00 | | 6 263 146.00 | 6 263 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 474 281.00 | | 59 474 281.00 | 59 474 281.00 |
BZ Autres créances | 428 698 363.00 | | 428 698 363.00 | 428 698 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 499 479.00 | | 494 499 479.00 | 494 499 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 681 494.00 | 93 361.00 | 494 588 133.00 | 494 681 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 329 240.00 | 12 077 786.00 | | 14 329 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485 420.00 | 2 251 454.00 | | 3 485 420.00 |
DL TOTAL (I) | 17 822 910.00 | 14 337 490.00 | | 17 822 910.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 35 250.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 35 250.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 165 845.00 | 6 672 273.00 | | 8 165 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 375 057.00 | 106 187 420.00 | | 76 375 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 428.00 | 2 451 365.00 | | 2 812 428.00 |
EA Autres dettes | 389 373 392.00 | 152 269 363.00 | | 389 373 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 726 722.00 | 267 599 309.00 | | 476 726 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 588 133.00 | 281 972 049.00 | | 494 588 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 165 845.00 | | | 8 165 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 535 318.00 | | 223 535 318.00 | 223 535 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 535 318.00 | | 223 535 318.00 | 223 535 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 542 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 442 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 851 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 446 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 095 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 912 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 476.00 | 23 424.00 | | 69 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 476.00 | 23 424.00 | | 69 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 19 827.00 | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 19 827.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 189.00 | 3 597.00 | | 63 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 670.00 | 218 449.00 | | 267 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493 572.00 | 1 079 400.00 | | 1 493 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 611 536.00 | 238 274 177.00 | | 223 611 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 126 115.00 | 236 022 723.00 | | 220 126 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485 420.00 | 2 251 454.00 | | 3 485 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 123.00 | | -4 108.00 | 186 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 887.00 | | -4 108.00 | 53 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 787.00 | 27 574.00 | | 65 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 113.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 387.00 | 22 461.00 | | 60 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 250.00 | 3 250.00 | | 35 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 250.00 | 3 250.00 | | 35 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 375 057.00 | 76 375 057.00 | | 76 375 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639 980.00 | 1 639 980.00 | | 1 639 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 772.00 | 664 772.00 | | 664 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 373 392.00 | 389 373 392.00 | | 389 373 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
UX Autres créances clients | 59 474 281.00 | 59 474 281.00 | | 59 474 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 2 791 202.00 | 2 791 202.00 | | 2 791 202.00 |
VC Groupe et associés | 425 697 094.00 | 425 697 094.00 | | 425 697 094.00 |
VI Groupe et associés | 8 165 845.00 | 8 165 845.00 | | 8 165 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 289.00 | 190 289.00 | | 190 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 675.00 | 507 675.00 | | 507 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 286 112.00 | 488 286 112.00 | | 488 286 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 726 722.00 | 476 726 722.00 | | 476 726 722.00 |