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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 1 351.00 | 5 972.00 | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 405.00 | 10 677.00 | 88 728.00 | 99 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 634.00 | 12 028.00 | 135 606.00 | 147 634.00 |
BT Marchandises | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 775.00 | | 135 775.00 | 135 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 410.00 | 12 028.00 | 271 382.00 | 283 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 517.00 | | | 260 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 382.00 | | | 271 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 050.00 | | | 175 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 984.00 | | 285 984.00 | 285 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 984.00 | | 285 984.00 | 285 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 986.00 | | | 285 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 121.00 | | | 285 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 728.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 028.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 903.00 | 14 436.00 | 63 813.00 | 99 903.00 |
VI Groupe et associés | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 806.00 | 10 900.00 | 1 906.00 | 12 806.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 517.00 | 175 050.00 | 63 813.00 | 260 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 867.00 | | | 39 867.00 |