| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 3 793.00 | 3 530.00 | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 441.00 | 31 130.00 | 69 311.00 | 100 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 671.00 | 34 923.00 | 113 748.00 | 148 671.00 |
BT Marchandises | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CF Disponibilités | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 668.00 | | 117 668.00 | 117 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 339.00 | 34 923.00 | 231 416.00 | 266 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 864.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 238.00 | 109 627.00 | | 114 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 858.00 | 80 322.00 | | 38 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 181.00 | 52 918.00 | | 45 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | 17 651.00 | | 22 248.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 551.00 | 260 517.00 | | 220 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 416.00 | 271 382.00 | | 231 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 848.00 | 175 050.00 | | 149 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 057.00 | | 449 057.00 | 449 057.00 |
FG Production vendue services | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 028.00 | | 450 028.00 | 450 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 388.00 | 4 943.00 | | 5 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 022.00 | 285 986.00 | | 462 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 022.00 | 285 121.00 | | 462 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 864.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 728.00 | | 2 943.00 | 106 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 405.00 | | 1 037.00 | 99 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 028.00 | 22 895.00 | | 12 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | 2 442.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 677.00 | 20 453.00 | | 10 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 467.00 | 14 764.00 | 62 490.00 | 85 467.00 |
VI Groupe et associés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 551.00 | 149 848.00 | 62 490.00 | 220 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 449.00 | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 557.00 | 4 129.00 | | 5 557.00 |
ST Autres comptes | 25 598.00 | 22 347.00 | | 25 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 343.00 | 13 345.00 | | 24 343.00 |
YT Sous‐traitance | | 46.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | 449.00 | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 755.00 | 57 223.00 | | 89 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 471.00 | 31 534.00 | | 61 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 498.00 | 39 867.00 | | 55 498.00 |