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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 151.00 | 591.00 | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 441.00 | 71 956.00 | 28 486.00 | 100 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 413.00 | 79 430.00 | 69 983.00 | 149 413.00 |
BT Marchandises | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 092.00 | 79 430.00 | 140 662.00 | 220 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 864.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | 66.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 11 410.00 | 10 931.00 | | 11 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 684.00 | 83 265.00 | | 66 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | 21 847.00 | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 976.00 | 41 530.00 | | 45 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 663.00 | 8 802.00 | | 8 663.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 253.00 | 155 470.00 | | 129 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 662.00 | 166 401.00 | | 140 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 092.00 | 99 867.00 | | 89 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 909.00 | | 429 909.00 | 429 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 909.00 | | 429 909.00 | 429 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 7 189.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 7 189.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 7 144.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 093.00 | 393 669.00 | | 431 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 614.00 | 393 603.00 | | 430 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | 66.00 | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 413.00 | | | 110 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 831.00 | 21 599.00 | | 57 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 235.00 | 1 088.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 596.00 | 20 511.00 | | 51 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 603.00 | 15 443.00 | 40 160.00 | 55 603.00 |
VI Groupe et associés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 253.00 | 89 092.00 | 40 160.00 | 129 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |