| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 6 235.00 | 1 088.00 | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 2.00 | 740.00 | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 441.00 | 51 594.00 | 48 847.00 | 100 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 413.00 | 57 831.00 | 91 582.00 | 149 413.00 |
BT Marchandises | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 232.00 | 57 831.00 | 166 401.00 | 224 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 10 931.00 | 10 864.00 | | 10 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 265.00 | 114 238.00 | | 83 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 847.00 | 38 858.00 | | 21 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 530.00 | 45 181.00 | | 41 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802.00 | 22 248.00 | | 8 802.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 470.00 | 220 551.00 | | 155 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 401.00 | 231 416.00 | | 166 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 867.00 | 149 848.00 | | 99 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 422.00 | | 383 422.00 | 383 422.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 422.00 | | 383 422.00 | 383 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | 4 844.00 | | 3 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 753.00 | 5 388.00 | | 5 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 189.00 | 7 134.00 | | 7 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | 7 134.00 | | 7 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 544.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 544.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 144.00 | 6 590.00 | | 7 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 669.00 | 462 022.00 | | 393 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 603.00 | 462 022.00 | | 393 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | | | 66.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 097.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 671.00 | | 742.00 | 109 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 441.00 | | 742.00 | 100 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 923.00 | 22 908.00 | | 34 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 793.00 | 2 442.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 130.00 | 20 466.00 | | 31 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 703.00 | 15 100.00 | 55 603.00 | 70 703.00 |
VI Groupe et associés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 470.00 | 99 867.00 | 55 603.00 | 155 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 2 024.00 | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 687.00 | 5 557.00 | | 2 687.00 |
ST Autres comptes | 25 371.00 | 25 598.00 | | 25 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 959.00 | 24 343.00 | | 23 959.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 877.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | 2 901.00 | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 963.00 | 89 755.00 | | 76 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 288.00 | 61 471.00 | | 113 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 347.00 | 55 498.00 | | 52 347.00 |