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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 449.00 | 293.00 | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 441.00 | 99 539.00 | 903.00 | 100 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 313.00 | 107 311.00 | 43 002.00 | 150 313.00 |
BT Marchandises | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 108 592.00 | | 108 592.00 | 108 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 638.00 | | 179 638.00 | 179 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 951.00 | 107 311.00 | 222 640.00 | 329 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 329.00 | 410.00 | | 29 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 500.00 | 28 919.00 | | 21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 61 828.00 | 40 329.00 | | 61 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 818.00 | 99 099.00 | | 76 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 185.00 | 15 899.00 | | 19 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 102.00 | 36 727.00 | | 50 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 706.00 | 10 415.00 | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 812.00 | 162 139.00 | | 160 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 640.00 | 202 468.00 | | 222 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 599.00 | 87 773.00 | | 102 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 913.00 | | 449 913.00 | 449 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 913.00 | | 449 913.00 | 449 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 251.00 | 56.00 | | 14 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 251.00 | 56.00 | | 14 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 251.00 | 967.00 | | -14 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 2 333.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 084.00 | 445 674.00 | | 461 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 584.00 | 416 755.00 | | 439 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 500.00 | 28 919.00 | | 21 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 413.00 | | | 110 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 659.00 | 8 652.00 | | 98 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 336.00 | 8 652.00 | | 91 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 452.00 | 2 452.00 | 50 000.00 | 52 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 366.00 | 16 153.00 | 8 213.00 | 24 366.00 |
VI Groupe et associés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 812.00 | 102 599.00 | 58 213.00 | 160 812.00 |