| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 300.00 | 442.00 | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 441.00 | 91 036.00 | 9 406.00 | 100 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 413.00 | 98 659.00 | 50 754.00 | 149 413.00 |
BT Marchandises | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 127.00 | 98 659.00 | 202 468.00 | 301 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 931.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 919.00 | 479.00 | | 28 919.00 |
DL TOTAL (I) | 40 329.00 | 11 410.00 | | 40 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 099.00 | 66 684.00 | | 99 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 899.00 | 7 903.00 | | 15 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 727.00 | 45 976.00 | | 36 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 415.00 | 8 663.00 | | 10 415.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 139.00 | 129 253.00 | | 162 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 468.00 | 140 662.00 | | 202 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 773.00 | 89 092.00 | | 87 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 048.00 | | 426 048.00 | 426 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 048.00 | | 426 048.00 | 426 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 510.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 510.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 510.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 674.00 | 431 093.00 | | 445 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 755.00 | 430 614.00 | | 416 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 919.00 | 479.00 | | 28 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 413.00 | | | 110 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 430.00 | 19 229.00 | | 79 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 107.00 | 19 229.00 | | 72 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 160.00 | 15 794.00 | 24 366.00 | 40 160.00 |
VI Groupe et associés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 139.00 | 87 773.00 | 24 366.00 | 112 139.00 |