| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 771.00 | 881 260.00 | 85 511.00 | 966 771.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 804 930.00 | 1 225 108.00 | 1 579 822.00 | 2 804 930.00 |
AP Constructions | 21 051 112.00 | 11 396 837.00 | 9 654 274.00 | 21 051 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 405 915.00 | 24 503 302.00 | 10 902 613.00 | 35 405 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 094.00 | 1 280 869.00 | 659 224.00 | 1 940 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 209 593.00 | | 2 209 593.00 | 2 209 593.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 482 074.00 | 39 287 377.00 | 25 194 697.00 | 64 482 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908 749.00 | 441 403.00 | 2 467 346.00 | 2 908 749.00 |
BN En cours de production de biens | 1 190 101.00 | | 1 190 101.00 | 1 190 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 072 212.00 | | 4 072 212.00 | 4 072 212.00 |
BT Marchandises | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655 992.00 | | 7 655 992.00 | 7 655 992.00 |
BZ Autres créances | 4 264 863.00 | | 4 264 863.00 | 4 264 863.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 545.00 | | 223 545.00 | 223 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 335 814.00 | 441 403.00 | 19 894 411.00 | 20 335 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 817 888.00 | 39 728 780.00 | 45 089 108.00 | 84 817 888.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 328.00 | 213 328.00 | | 213 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 430.00 | 208 430.00 | | 208 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
DG Autres réserves | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
DH Report à nouveau | 8 148 024.00 | 7 784 276.00 | | 8 148 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 956.00 | 1 818 740.00 | | 1 734 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 703.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 548 198.00 | 4 564 545.00 | | 4 548 198.00 |
DL TOTAL (I) | 14 948 643.00 | 14 686 728.00 | | 14 948 643.00 |
DP Provisions pour risques | 194 570.00 | 413 600.00 | | 194 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 742.00 | 957 788.00 | | 1 237 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 312.00 | 1 371 388.00 | | 1 432 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 425 386.00 | 10 357 489.00 | | 10 425 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 387 913.00 | 8 322 377.00 | | 11 387 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657 390.00 | 3 236 835.00 | | 3 657 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 333.00 | 265 635.00 | | 136 333.00 |
EA Autres dettes | 2 990 369.00 | 2 992 152.00 | | 2 990 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 763.00 | 104 286.00 | | 110 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 708 153.00 | 25 278 775.00 | | 28 708 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 089 108.00 | 41 336 892.00 | | 45 089 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 300 759.00 | 18 856 212.00 | | 22 300 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
FD Production vendue biens | 20 403 251.00 | 36 471 849.00 | 56 875 100.00 | 20 403 251.00 |
FG Production vendue services | 696 096.00 | 127 696.00 | 823 792.00 | 696 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 107 278.00 | 36 599 545.00 | 57 706 823.00 | 21 107 278.00 |
FM Production stockée | | | 842 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 250 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 348 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 368 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 246 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 442.00 | |
GE Autres charges | | | 158 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 660 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 774.00 | 7 292.00 | | 34 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 899 706.00 | 544 829.00 | | 899 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 480.00 | 552 121.00 | | 934 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | -1 317.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 032.00 | 39 120.00 | | 49 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 402.00 | 719 414.00 | | 803 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 034.00 | 757 217.00 | | 853 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 446.00 | -205 096.00 | | 81 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 525.00 | 180 451.00 | | 169 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 245.00 | 577 866.00 | | 547 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 213 574.00 | 60 332 290.00 | | 60 213 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 478 618.00 | 58 513 550.00 | | 58 478 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 956.00 | 1 818 740.00 | | 1 734 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 610.00 | 91 070.00 | | 47 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 566 070.00 | | 17 922 989.00 | 57 566 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 454.00 | 103 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 168 680.00 | 838 304.00 | 64 482 074.00 | 10 168 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 082.00 | 966 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168 680.00 | 676 768.00 | 63 411 644.00 | 10 168 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 520.00 | | 164 486.00 | 903 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 535 833.00 | | 17 721 259.00 | 56 535 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 716.00 | | 37 244.00 | 126 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 154 995.00 | | | 8 154 995.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 798 806.00 | | | 1 798 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 406 011.00 | 4 668 355.00 | 786 989.00 | 35 406 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 379.00 | 124 114.00 | 86 233.00 | 843 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 562 632.00 | 4 544 241.00 | 700 756.00 | 34 562 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 564 545.00 | 802 859.00 | 819 205.00 | 4 564 545.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371 388.00 | 379 688.00 | 318 764.00 | 1 371 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 792.00 | 480 056.00 | 184 445.00 | 145 792.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 642.00 | 2 642.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 792.00 | 482 698.00 | 187 087.00 | 145 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081 725.00 | 1 665 245.00 | 1 325 056.00 | 6 081 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 845.00 | 397 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 734.00 | 28 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728 388.00 | 899 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 387 913.00 | 11 387 913.00 | | 11 387 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 081.00 | 1 894 081.00 | | 1 894 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 804.00 | 1 299 804.00 | | 1 299 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990 369.00 | 2 990 369.00 | | 2 990 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
UX Autres créances clients | 7 655 950.00 | | | 7 655 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 348 158.00 | | | 348 158.00 |
VC Groupe et associés | 622 659.00 | | | 622 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 668.00 | 758 668.00 | | 758 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 666 718.00 | 3 259 324.00 | 5 661 539.00 | 9 666 718.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 537 000.00 | | | 3 537 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 863 402.00 | | | 3 863 402.00 |
VP Divers | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 782.00 | 379 782.00 | | 379 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123 998.00 | | | 3 123 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 545.00 | | | 223 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 210 503.00 | 12 144 401.00 | 66 102.00 | 12 210 503.00 |
VW T.V.A. | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 708 153.00 | 22 300 759.00 | 5 661 539.00 | 28 708 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |