| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 884.00 | 1 018 921.00 | 131 963.00 | 1 150 884.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 207 138.00 | 1 573 037.00 | 2 634 101.00 | 4 207 138.00 |
AP Constructions | 22 962 892.00 | 13 230 716.00 | 9 732 176.00 | 22 962 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 923 176.00 | 30 000 224.00 | 11 922 952.00 | 41 923 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 713.00 | 1 604 341.00 | 796 371.00 | 2 400 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 826 919.00 | | 1 826 919.00 | 1 826 919.00 |
AX Avances et acomptes | 604 081.00 | | 604 081.00 | 604 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 179 461.00 | 47 427 239.00 | 27 752 222.00 | 75 179 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508 326.00 | 354 179.00 | 3 154 147.00 | 3 508 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 249 175.00 | | 1 249 175.00 | 1 249 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 453 748.00 | | 3 453 748.00 | 3 453 748.00 |
BT Marchandises | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049 867.00 | 10 660.00 | 6 039 207.00 | 6 049 867.00 |
BZ Autres créances | 4 050 128.00 | | 4 050 128.00 | 4 050 128.00 |
CF Disponibilités | 2 151 155.00 | | 2 151 155.00 | 2 151 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 595.00 | | 355 595.00 | 355 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 865 676.00 | 364 839.00 | 20 500 837.00 | 20 865 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 045 137.00 | 47 792 078.00 | 48 253 059.00 | 96 045 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 328.00 | 213 328.00 | | 213 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 430.00 | 208 430.00 | | 208 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
DG Autres réserves | 9 629 324.00 | 74 374.00 | | 9 629 324.00 |
DH Report à nouveau | | 7 484 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518 383.00 | 2 855 923.00 | | 2 518 383.00 |
DK Provisions réglementées | 4 180 310.00 | 4 503 957.00 | | 4 180 310.00 |
DL TOTAL (I) | 16 771 108.00 | 15 361 372.00 | | 16 771 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 680 576.00 | 1 407 997.00 | | 1 680 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 576.00 | 1 469 097.00 | | 1 680 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 457 773.00 | 10 754 208.00 | | 12 457 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 162.00 | | | 126 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774 527.00 | 10 664 175.00 | | 9 774 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 428.00 | 4 436 192.00 | | 3 943 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 333.00 | 595 761.00 | | 136 333.00 |
EA Autres dettes | 3 267 658.00 | 3 307 981.00 | | 3 267 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 495.00 | 28 714.00 | | 95 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 801 375.00 | 29 787 030.00 | | 29 801 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 253 059.00 | 46 617 499.00 | | 48 253 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 030 051.00 | 22 638 205.00 | | 20 030 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 208.00 | 41 330.00 | 290 538.00 | 249 208.00 |
FD Production vendue biens | 23 208 355.00 | 46 427 155.00 | 69 635 510.00 | 23 208 355.00 |
FG Production vendue services | 845 656.00 | -1 418.00 | 844 238.00 | 845 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 303 218.00 | 46 467 067.00 | 70 770 285.00 | 24 303 218.00 |
FM Production stockée | | | -1 857 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 316 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 813 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 884 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 399 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 371 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 555 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 906 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 65 550.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 811 119.00 | 589 297.00 | | 811 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 119.00 | 654 847.00 | | 851 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 840.00 | 100 606.00 | | 165 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757 318.00 | 614 467.00 | | 757 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 158.00 | 715 074.00 | | 923 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 039.00 | -60 227.00 | | -72 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 489.00 | 376 379.00 | | 278 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 797.00 | 1 034 464.00 | | 925 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 671 958.00 | 77 977 923.00 | | 70 671 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 153 575.00 | 75 122 000.00 | | 68 153 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518 383.00 | 2 855 923.00 | | 2 518 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 443 132.00 | | 10 200 742.00 | 71 443 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 849 873.00 | 1 614 540.00 | 75 179 461.00 | 4 849 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 538.00 | 1 151 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 873.00 | 1 605 002.00 | 73 924 918.00 | 4 849 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 495.00 | | 52 079.00 | 1 108 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 231 130.00 | | 10 148 663.00 | 70 231 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 810 710.00 | 4 229 035.00 | 1 612 506.00 | 44 810 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 743.00 | 113 715.00 | 9 537.00 | 914 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 895 966.00 | 4 115 320.00 | 1 602 969.00 | 43 895 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 503 957.00 | 413 872.00 | 737 519.00 | 4 503 957.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 469 097.00 | 292 032.00 | 80 553.00 | 1 469 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 487.00 | 354 179.00 | 335 487.00 | 335 487.00 |
6T Sur comptes clients | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 147.00 | 354 179.00 | 335 487.00 | 346 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 319 201.00 | 1 060 083.00 | 1 153 559.00 | 6 319 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 995.00 | 335 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 216.00 | 6 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 872.00 | 811 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 774 527.00 | 9 774 527.00 | | 9 774 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930 841.00 | 1 930 841.00 | | 1 930 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 715.00 | 1 377 715.00 | | 1 377 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 658.00 | 3 267 658.00 | | 3 267 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
UX Autres créances clients | 6 038 019.00 | 6 038 019.00 | | 6 038 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 447 902.00 | 447 902.00 | | 447 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 457 773.00 | 2 686 448.00 | 8 350 625.00 | 12 457 773.00 |
VI Groupe et associés | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 880 284.00 | | | 3 880 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 686.00 | 439 686.00 | | 439 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510 697.00 | 3 510 697.00 | | 3 510 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 595.00 | 355 595.00 | | 355 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 521 692.00 | 10 455 590.00 | 66 102.00 | 10 521 692.00 |
VW T.V.A. | 195 186.00 | 195 186.00 | | 195 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 801 376.00 | 20 030 051.00 | 8 350 625.00 | 29 801 376.00 |