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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378 605.00 | 1 184 894.00 | 193 710.00 | 1 378 605.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 229 334.00 | 1 862 867.00 | 2 366 466.00 | 4 229 334.00 |
AP Constructions | 25 056 340.00 | 14 660 233.00 | 10 396 107.00 | 25 056 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 595 819.00 | 33 492 216.00 | 17 103 604.00 | 50 595 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 841.00 | 2 040 310.00 | 794 531.00 | 2 834 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 262.00 | | 827 262.00 | 827 262.00 |
AX Avances et acomptes | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 012 987.00 | 53 240 519.00 | 31 772 468.00 | 85 012 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499 181.00 | 527 960.00 | 4 971 221.00 | 5 499 181.00 |
BN En cours de production de biens | 3 269 639.00 | | 3 269 639.00 | 3 269 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 978 161.00 | | 7 978 161.00 | 7 978 161.00 |
BT Marchandises | 182 399.00 | | 182 399.00 | 182 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 133 563.00 | 10 660.00 | 10 122 903.00 | 10 133 563.00 |
BZ Autres créances | 6 212 991.00 | | 6 212 991.00 | 6 212 991.00 |
CF Disponibilités | 6 743 601.00 | | 6 743 601.00 | 6 743 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 070.00 | | 238 070.00 | 238 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 278 917.00 | 538 620.00 | 39 740 298.00 | 40 278 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 291 905.00 | 53 779 139.00 | 71 512 766.00 | 125 291 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 328.00 | 213 328.00 | | 213 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 430.00 | 208 430.00 | | 208 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
DG Autres réserves | 10 437 895.00 | 10 134 424.00 | | 10 437 895.00 |
DH Report à nouveau | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 027 488.00 | 1 518 108.00 | | 5 027 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 712.00 | | | 351 712.00 |
DK Provisions réglementées | 5 900 587.00 | 4 341 378.00 | | 5 900 587.00 |
DL TOTAL (I) | 22 342 772.00 | 16 437 001.00 | | 22 342 772.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 681 201.00 | 3 591 632.00 | | 3 681 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 746 201.00 | 3 616 632.00 | | 3 746 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 051 150.00 | 18 441 062.00 | | 17 051 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 142.00 | 295 530.00 | | 1 496 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575 281.00 | | | 1 575 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 999 659.00 | 12 432 512.00 | | 18 999 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 065 477.00 | 4 100 679.00 | | 5 065 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 372.00 | 136 333.00 | | 845 372.00 |
EA Autres dettes | 340 563.00 | 480 687.00 | | 340 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 149.00 | 95 392.00 | | 50 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 423 793.00 | 35 982 194.00 | | 45 423 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 512 766.00 | 56 035 828.00 | | 71 512 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 650 409.00 | 35 982 194.00 | | 42 650 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 431.00 | 33 623.00 | 77 054.00 | 43 431.00 |
FD Production vendue biens | 29 196 382.00 | 63 487 373.00 | 92 683 755.00 | 29 196 382.00 |
FG Production vendue services | 598 738.00 | 44 185.00 | 642 923.00 | 598 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 838 550.00 | 63 565 181.00 | 93 403 731.00 | 29 838 550.00 |
FM Production stockée | | | 5 665 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 351 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 221 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 851 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 627 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 272 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 038 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 960.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 484 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 737 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 589 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 967 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 101.00 | 32 430.00 | | 14 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 401.00 | 537 599.00 | | 543 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 502.00 | 3 537 376.00 | | 557 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 443.00 | 110 985.00 | | 41 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190 796.00 | 2 752 977.00 | | 2 190 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232 240.00 | 2 863 962.00 | | 2 232 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674 738.00 | 673 413.00 | | -1 674 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 858 522.00 | 270 320.00 | | 858 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028 647.00 | 525 539.00 | | 2 028 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 787 197.00 | 64 213 171.00 | | 100 787 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 759 710.00 | 62 695 063.00 | | 95 759 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 027 488.00 | 1 518 108.00 | | 5 027 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 581 237.00 | | 12 982 689.00 | 80 581 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 163 080.00 | 1 387 859.00 | 85 012 987.00 | 7 163 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 493.00 | 1 378 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163 080.00 | 1 382 366.00 | 83 592 831.00 | 7 163 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 221.00 | | 118 029.00 | 1 266 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 273 617.00 | | 12 864 660.00 | 79 273 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 175 798.00 | 4 454 011.00 | 1 389 290.00 | 50 175 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092 974.00 | 97 413.00 | 5 493.00 | 1 092 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 082 824.00 | 4 356 598.00 | 1 383 797.00 | 49 082 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 341 378.00 | 2 072 109.00 | 512 901.00 | 4 341 378.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 616 632.00 | 350 069.00 | 220 500.00 | 3 616 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 780.00 | 527 960.00 | 387 780.00 | 387 780.00 |
6T Sur comptes clients | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 440.00 | 527 960.00 | 387 780.00 | 398 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 356 450.00 | 2 950 138.00 | 1 121 181.00 | 8 356 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 028.00 | 387 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 000.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 137 109.00 | 543 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 999 659.00 | 18 999 659.00 | | 18 999 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727 160.00 | 2 727 160.00 | | 2 727 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657 484.00 | 1 657 484.00 | | 1 657 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 372.00 | 845 372.00 | | 845 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 563.00 | 340 563.00 | | 340 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 10 121 715.00 | 10 121 715.00 | | 10 121 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 921.00 | 100 921.00 | | 100 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 734 850.00 | 734 850.00 | | 734 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 051 150.00 | 15 853 048.00 | 1 198 102.00 | 17 051 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 142.00 | 1 496 142.00 | | 1 496 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046 834.00 | | | 5 046 834.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 408.00 | 432 408.00 | | 432 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317 704.00 | 5 317 704.00 | | 5 317 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 070.00 | 238 070.00 | | 238 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 588 620.00 | 16 584 624.00 | 3 996.00 | 16 588 620.00 |
VW T.V.A. | 248 426.00 | 248 426.00 | | 248 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 848 511.00 | 42 650 409.00 | 1 198 102.00 | 43 848 511.00 |