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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266 068.00 | 1 092 974.00 | 173 094.00 | 1 266 068.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 207 138.00 | 1 718 862.00 | 2 488 276.00 | 4 207 138.00 |
AP Constructions | 24 303 221.00 | 13 925 452.00 | 10 377 769.00 | 24 303 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 059 603.00 | 31 609 177.00 | 15 450 426.00 | 47 059 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 936.00 | 1 829 333.00 | 712 602.00 | 2 541 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 883 767.00 | | 883 767.00 | 883 767.00 |
AX Avances et acomptes | 277 952.00 | | 277 952.00 | 277 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 581 237.00 | 50 175 798.00 | 30 405 439.00 | 80 581 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 786 586.00 | 387 780.00 | 3 398 806.00 | 3 786 586.00 |
BN En cours de production de biens | 1 511 034.00 | | 1 511 034.00 | 1 511 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 980 562.00 | | 3 980 562.00 | 3 980 562.00 |
BT Marchandises | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 923 605.00 | 10 660.00 | 6 912 946.00 | 6 923 605.00 |
BZ Autres créances | 3 488 528.00 | | 3 488 528.00 | 3 488 528.00 |
CF Disponibilités | 6 027 465.00 | | 6 027 465.00 | 6 027 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 182.00 | | 265 182.00 | 265 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 028 828.00 | 398 440.00 | 25 630 388.00 | 26 028 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 610 065.00 | 50 574 238.00 | 56 035 828.00 | 106 610 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 328.00 | 213 328.00 | | 213 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 430.00 | 208 430.00 | | 208 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
DG Autres réserves | 10 134 424.00 | 9 629 324.00 | | 10 134 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 108.00 | 2 518 383.00 | | 1 518 108.00 |
DK Provisions réglementées | 4 341 378.00 | 4 180 310.00 | | 4 341 378.00 |
DL TOTAL (I) | 16 437 001.00 | 16 771 108.00 | | 16 437 001.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 591 632.00 | 1 680 576.00 | | 3 591 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616 632.00 | 1 680 576.00 | | 3 616 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 441 062.00 | 12 457 773.00 | | 18 441 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 530.00 | 126 162.00 | | 295 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 432 512.00 | 9 774 527.00 | | 12 432 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100 679.00 | 3 943 428.00 | | 4 100 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
EA Autres dettes | 480 687.00 | 3 267 658.00 | | 480 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 392.00 | 95 495.00 | | 95 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 982 194.00 | 29 801 375.00 | | 35 982 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 035 828.00 | 48 253 059.00 | | 56 035 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 530.00 | | | 295 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 498.00 | 183 713.00 | 315 211.00 | 131 498.00 |
FD Production vendue biens | 16 031 660.00 | 40 395 439.00 | 56 427 099.00 | 16 031 660.00 |
FG Production vendue services | 850 792.00 | 51 365.00 | 902 157.00 | 850 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 013 950.00 | 40 630 517.00 | 57 644 467.00 | 17 013 950.00 |
FM Production stockée | | | 810 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 673 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 290 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 571 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 887 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 229 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 531.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 905 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967 347.00 | | | 2 967 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 430.00 | 40 000.00 | | 32 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 599.00 | 811 119.00 | | 537 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537 376.00 | 851 119.00 | | 3 537 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 985.00 | 165 840.00 | | 110 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 752 977.00 | 757 318.00 | | 2 752 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863 962.00 | 923 158.00 | | 2 863 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 413.00 | -72 039.00 | | 673 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 320.00 | 278 489.00 | | 270 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 539.00 | 925 797.00 | | 525 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 213 171.00 | 70 671 958.00 | | 64 213 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 695 063.00 | 68 153 575.00 | | 62 695 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 108.00 | 2 518 383.00 | | 1 518 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 179 461.00 | | 16 368 925.00 | 75 179 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 106.00 | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 677 133.00 | 1 290 016.00 | 80 581 237.00 | 9 677 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 243.00 | 1 266 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 677 133.00 | 1 206 666.00 | 79 273 617.00 | 9 677 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 037.00 | | 136 427.00 | 1 151 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 924 918.00 | | 16 232 498.00 | 73 924 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 427 239.00 | 3 950 336.00 | 1 201 777.00 | 47 427 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 921.00 | 95 296.00 | 21 243.00 | 1 018 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 408 318.00 | 3 855 040.00 | 1 180 534.00 | 46 408 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 680 576.00 | 1 947 946.00 | 11 890.00 | 1 680 576.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 179.00 | | | 354 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 681 312.00 | 10 677 316.00 | | 10 681 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 432 512.00 | 12 432 512.00 | | 12 432 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179 183.00 | 2 179 183.00 | | 2 179 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393 305.00 | 1 393 305.00 | | 1 393 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 687.00 | 480 687.00 | | 480 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 6 911 758.00 | 6 911 758.00 | | 6 911 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345 139.00 | 345 139.00 | | 345 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 536 208.00 | 536 208.00 | | 536 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 241 346.00 | 6 241 346.00 | | 6 241 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 199 716.00 | | 10 316 143.00 | 12 199 716.00 |
VI Groupe et associés | 295 530.00 | 295 530.00 | | 295 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316 710.00 | | | 2 316 710.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 081.00 | 303 081.00 | | 303 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567 085.00 | 2 567 085.00 | | 2 567 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 182.00 | 265 182.00 | | 265 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 681 312.00 | 10 677 316.00 | 3 996.00 | 10 681 312.00 |
VW T.V.A. | 225 110.00 | 225 110.00 | | 225 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 982 194.00 | 23 782 478.00 | 10 316 143.00 | 35 982 194.00 |