| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108 343.00 | 914 743.00 | 193 600.00 | 1 108 343.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 104 166.00 | 1 436 307.00 | 2 667 859.00 | 4 104 166.00 |
AP Constructions | 22 497 113.00 | 12 767 443.00 | 9 729 670.00 | 22 497 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 547 476.00 | 28 065 756.00 | 12 481 720.00 | 40 547 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 661.00 | 1 626 460.00 | 644 201.00 | 2 270 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 811 714.00 | | 811 714.00 | 811 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 443 132.00 | 44 810 710.00 | 26 632 422.00 | 71 443 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822 373.00 | 335 487.00 | 2 486 886.00 | 2 822 373.00 |
BN En cours de production de biens | 1 375 010.00 | | 1 375 010.00 | 1 375 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 230 811.00 | | 5 230 811.00 | 5 230 811.00 |
BT Marchandises | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 224 270.00 | 10 660.00 | 8 213 611.00 | 8 224 270.00 |
BZ Autres créances | 2 352 809.00 | | 2 352 809.00 | 2 352 809.00 |
CF Disponibilités | 145 662.00 | | 145 662.00 | 145 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 331 224.00 | 346 147.00 | 19 985 077.00 | 20 331 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 774 356.00 | 45 156 857.00 | 46 617 499.00 | 91 774 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 328.00 | 213 328.00 | | 213 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 430.00 | 208 430.00 | | 208 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
DG Autres réserves | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
DH Report à nouveau | 7 484 027.00 | 8 495 014.00 | | 7 484 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855 923.00 | 2 445 062.00 | | 2 855 923.00 |
DK Provisions réglementées | 4 503 957.00 | 4 417 851.00 | | 4 503 957.00 |
DL TOTAL (I) | 15 361 372.00 | 15 875 393.00 | | 15 361 372.00 |
DP Provisions pour risques | 61 100.00 | 165 600.00 | | 61 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 407 997.00 | 1 305 982.00 | | 1 407 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 469 097.00 | 1 471 582.00 | | 1 469 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 754 208.00 | 9 949 244.00 | | 10 754 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 664 175.00 | 11 920 822.00 | | 10 664 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436 192.00 | 4 018 661.00 | | 4 436 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 761.00 | 136 333.00 | | 595 761.00 |
EA Autres dettes | 3 307 981.00 | 3 007 768.00 | | 3 307 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 714.00 | 135 416.00 | | 28 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 787 030.00 | 29 168 244.00 | | 29 787 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 617 499.00 | 46 515 218.00 | | 46 617 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 638 205.00 | 22 569 110.00 | | 22 638 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 206.00 | 16 526.00 | 148 732.00 | 132 206.00 |
FD Production vendue biens | 30 844 308.00 | 44 213 693.00 | 75 058 001.00 | 30 844 308.00 |
FG Production vendue services | 861 631.00 | 72 653.00 | 934 284.00 | 861 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 838 145.00 | 44 302 872.00 | 76 141 017.00 | 31 838 145.00 |
FM Production stockée | | | 296 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 282 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 312 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 437 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 245 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 234 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 791 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 014.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 835 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 477 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 326 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 550.00 | 41 617.00 | | 65 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 297.00 | 776 216.00 | | 589 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 847.00 | 817 833.00 | | 654 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 606.00 | 20 849.00 | | 100 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 467.00 | 653 196.00 | | 614 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 074.00 | 674 495.00 | | 715 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 227.00 | 143 338.00 | | -60 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 379.00 | 217 817.00 | | 376 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 464.00 | 707 334.00 | | 1 034 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 977 923.00 | 72 817 493.00 | | 77 977 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 122 000.00 | 70 372 431.00 | | 75 122 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855 923.00 | 2 445 062.00 | | 2 855 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 573 072.00 | | 10 526 860.00 | 67 573 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 621 657.00 | 1 035 143.00 | 71 443 132.00 | 5 621 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 314.00 | 1 108 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621 657.00 | 1 030 829.00 | 70 231 130.00 | 5 621 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 943.00 | | 137 866.00 | 974 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 494 623.00 | | 10 388 994.00 | 66 494 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 991 459.00 | 3 849 380.00 | 1 030 130.00 | 41 991 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 604.00 | 94 454.00 | 4 315.00 | 824 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 166 855.00 | 3 754 926.00 | 1 025 815.00 | 41 166 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 417 851.00 | 570 902.00 | 484 797.00 | 4 417 851.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471 582.00 | 155 838.00 | 158 322.00 | 1 471 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 028.00 | 335 487.00 | 372 028.00 | 372 028.00 |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | 4 930.00 | | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 758.00 | 340 417.00 | 372 028.00 | 377 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267 190.00 | 1 067 157.00 | 1 015 147.00 | 6 267 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 431.00 | 415 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 824.00 | 10 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 903.00 | 589 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 664 175.00 | 10 664 175.00 | | 10 664 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193 634.00 | 2 193 634.00 | | 2 193 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537 072.00 | 1 537 072.00 | | 1 537 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 761.00 | 595 761.00 | | 595 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307 981.00 | 3 307 981.00 | | 3 307 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
UX Autres créances clients | 8 212 423.00 | 8 212 423.00 | | 8 212 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 287 083.00 | 287 083.00 | | 287 083.00 |
VC Groupe et associés | 219 195.00 | 219 195.00 | | 219 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 638 056.00 | 3 489 232.00 | 7 148 824.00 | 10 638 056.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 625 000.00 | | | 4 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 923 025.00 | | | 3 923 025.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 397.00 | 457 397.00 | | 457 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 656.00 | 1 719 656.00 | | 1 719 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 055.00 | 128 055.00 | | 128 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 786 037.00 | 10 719 935.00 | 66 102.00 | 10 786 037.00 |
VW T.V.A. | 248 089.00 | 248 089.00 | | 248 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 787 029.00 | 22 638 205.00 | 7 148 824.00 | 29 787 029.00 |