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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 791.00 | 824 604.00 | 150 187.00 | 974 791.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 3 041 873.00 | 1 319 747.00 | 1 722 127.00 | 3 041 873.00 |
AP Constructions | 21 572 528.00 | 12 097 827.00 | 9 474 701.00 | 21 572 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 063 512.00 | 26 232 981.00 | 12 830 531.00 | 39 063 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 812.00 | 1 516 301.00 | 685 512.00 | 2 201 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 434.00 | | 609 434.00 | 609 434.00 |
AX Avances et acomptes | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 573 072.00 | 41 991 459.00 | 25 581 613.00 | 67 573 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033 780.00 | 372 028.00 | 2 661 752.00 | 3 033 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316 241.00 | | 1 316 241.00 | 1 316 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 908 062.00 | | 4 908 062.00 | 4 908 062.00 |
BT Marchandises | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 851 241.00 | 5 730.00 | 7 845 511.00 | 7 851 241.00 |
BZ Autres créances | 3 703 236.00 | | 3 703 236.00 | 3 703 236.00 |
CF Disponibilités | 171 721.00 | | 171 721.00 | 171 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 297.00 | | 309 297.00 | 309 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 311 363.00 | 377 758.00 | 20 933 605.00 | 21 311 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 884 435.00 | 42 369 217.00 | 46 515 218.00 | 88 884 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 328.00 | 213 328.00 | | 213 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 430.00 | 208 430.00 | | 208 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
DG Autres réserves | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
DH Report à nouveau | 8 495 014.00 | 8 148 024.00 | | 8 495 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 062.00 | 1 734 956.00 | | 2 445 062.00 |
DK Provisions réglementées | 4 417 851.00 | 4 548 198.00 | | 4 417 851.00 |
DL TOTAL (I) | 15 875 393.00 | 14 948 643.00 | | 15 875 393.00 |
DP Provisions pour risques | 165 600.00 | 194 570.00 | | 165 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 982.00 | 1 237 742.00 | | 1 305 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 582.00 | 1 432 312.00 | | 1 471 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 949 244.00 | 10 425 386.00 | | 9 949 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 822.00 | 11 387 913.00 | | 11 920 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018 661.00 | 3 657 390.00 | | 4 018 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
EA Autres dettes | 3 007 768.00 | 2 990 369.00 | | 3 007 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 416.00 | 110 763.00 | | 135 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 168 244.00 | 28 708 153.00 | | 29 168 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 515 218.00 | 45 089 108.00 | | 46 515 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 569 110.00 | 22 300 759.00 | | 22 569 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 764.00 | 66 061.00 | 94 825.00 | 28 764.00 |
FD Production vendue biens | 27 133 333.00 | 42 025 526.00 | 69 158 859.00 | 27 133 333.00 |
FG Production vendue services | 808 148.00 | 49 267.00 | 857 415.00 | 808 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 970 244.00 | 42 140 854.00 | 70 111 098.00 | 27 970 244.00 |
FM Production stockée | | | 971 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 982 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 558 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 970 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 993 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 635 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 591 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 617.00 | 34 774.00 | | 41 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 776 216.00 | 899 706.00 | | 776 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 833.00 | 934 480.00 | | 817 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 600.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 849.00 | 49 032.00 | | 20 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 196.00 | 803 402.00 | | 653 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 495.00 | 853 034.00 | | 674 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 338.00 | 81 446.00 | | 143 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 817.00 | 169 525.00 | | 217 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 334.00 | 547 245.00 | | 707 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 817 493.00 | 60 213 574.00 | | 72 817 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 372 431.00 | 58 478 618.00 | | 70 372 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 062.00 | 1 734 956.00 | | 2 445 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 825.00 | 78 990.00 | | 65 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 47 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 482 074.00 | | 10 259 669.00 | 64 482 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 285 542.00 | 883 129.00 | 67 573 072.00 | 6 285 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 581.00 | 974 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285 542.00 | 783 547.00 | 66 494 623.00 | 6 285 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 924.00 | | 107 601.00 | 966 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 411 644.00 | | 10 152 068.00 | 63 411 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 287 377.00 | 3 566 363.00 | 862 280.00 | 39 287 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 260.00 | 42 926.00 | 99 582.00 | 881 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 406 117.00 | 3 523 437.00 | 762 699.00 | 38 406 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 548 198.00 | 645 869.00 | 776 216.00 | 4 548 198.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432 312.00 | 154 435.00 | 115 166.00 | 1 432 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 403.00 | 372 028.00 | 441 403.00 | 441 403.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 403.00 | 377 758.00 | 441 403.00 | 441 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 421 914.00 | 1 178 062.00 | 1 332 785.00 | 6 421 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 543.00 | 541 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 650.00 | 15 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645 869.00 | 776 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 822.00 | 11 920 822.00 | | 11 920 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918 184.00 | 1 918 184.00 | | 1 918 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 490.00 | 1 472 490.00 | | 1 472 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007 768.00 | 3 007 768.00 | | 3 007 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
UX Autres créances clients | 7 844 323.00 | | | 7 844 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 341 665.00 | | | 341 665.00 |
VC Groupe et associés | 487 593.00 | | | 487 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 936 082.00 | 3 336 948.00 | 5 978 012.00 | 9 936 082.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 680 636.00 | | | 3 680 636.00 |
VP Divers | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 612.00 | 415 612.00 | | 415 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682 585.00 | | | 2 682 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929 877.00 | 11 863 775.00 | 66 102.00 | 11 929 877.00 |
VW T.V.A. | 212 373.00 | 212 373.00 | | 212 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 168 244.00 | 22 569 110.00 | 5 978 012.00 | 29 168 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | | | 323.00 |