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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 483 334.00 | 422 889.00 | 60 445.00 | 483 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 973.00 | 159 721.00 | 33 252.00 | 192 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 620.00 | 18 230.00 | 33 391.00 | 51 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 002.00 | 602 044.00 | 129 959.00 | 732 002.00 |
BT Marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 056.00 | 602 044.00 | 231 012.00 | 833 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 26 923.00 | 41 153.00 | | 26 923.00 |
DH Report à nouveau | | 1 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 922.00 | 34 361.00 | | 56 922.00 |
DL TOTAL (I) | 100 614.00 | 93 692.00 | | 100 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559.00 | 25 418.00 | | 5 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 624.00 | 259 477.00 | | 78 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 7 717.00 | | 18 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 406.00 | 26 227.00 | | 25 406.00 |
EA Autres dettes | | 1 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 398.00 | 324 010.00 | | 130 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 012.00 | 417 702.00 | | 231 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 398.00 | 318 451.00 | | 130 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 761.00 | | 61 044.00 | 672 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 732 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 727 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 686.00 | | 61 044.00 | 668 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 108.00 | 42 936.00 | | 559 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 904.00 | 42 936.00 | | 557 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 398.00 | 130 398.00 | | 130 398.00 |