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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 1 589.00 | 4 115.00 | 5 704.00 |
AP Constructions | 509 358.00 | 444 002.00 | 65 356.00 | 509 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 554.00 | 172 025.00 | 52 528.00 | 224 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 554.00 | 26 073.00 | 31 481.00 | 57 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 040.00 | 643 689.00 | 156 351.00 | 800 040.00 |
BT Marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 570.00 | | 157 570.00 | 157 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 610.00 | 643 689.00 | 313 921.00 | 957 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 845.00 | 26 923.00 | | 38 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 403.00 | 56 922.00 | | 73 403.00 |
DL TOTAL (I) | 129 017.00 | 100 614.00 | | 129 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 261.00 | 78 624.00 | | 151 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 18 808.00 | | 12 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 958.00 | 25 406.00 | | 20 958.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 904.00 | 130 398.00 | | 184 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 921.00 | 231 012.00 | | 313 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 261.00 | | | 151 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 002.00 | | 73 716.00 | 732 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 800 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 791 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | 4 500.00 | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 928.00 | | 69 216.00 | 727 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 044.00 | 45 551.00 | 3 905.00 | 602 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 385.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 840.00 | 45 166.00 | 3 905.00 | 600 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VI Groupe et associés | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 904.00 | 184 904.00 | | 184 904.00 |