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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 3 389.00 | 2 315.00 | 5 704.00 |
AP Constructions | 389 413.00 | 352 668.00 | 36 746.00 | 389 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 016.00 | 120 757.00 | 44 259.00 | 165 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 629.00 | 38 415.00 | 20 214.00 | 58 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 633.00 | 515 228.00 | 106 406.00 | 621 633.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 256 204.00 | | 256 204.00 | 256 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 886.00 | | 292 886.00 | 292 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 519.00 | 515 228.00 | 399 292.00 | 914 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 53 449.00 | 49 247.00 | | 53 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 025.00 | 67 201.00 | | 105 025.00 |
DL TOTAL (I) | 175 243.00 | 133 218.00 | | 175 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 386.00 | 174 247.00 | | 174 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 9 748.00 | | 10 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 438.00 | 19 081.00 | | 32 438.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 509.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 049.00 | 203 585.00 | | 224 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 292.00 | 336 803.00 | | 399 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 049.00 | 203 585.00 | | 224 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 197.00 | | 16 955.00 | 838 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 519.00 | 621 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 519.00 | 613 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 622.00 | | 16 955.00 | 829 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 528.00 | 54 172.00 | 233 473.00 | 694 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 900.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 039.00 | 53 272.00 | 233 473.00 | 692 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VC Groupe et associés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VI Groupe et associés | 174 386.00 | 174 386.00 | | 174 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 049.00 | 224 049.00 | | 224 049.00 |