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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 4 289.00 | 1 415.00 | 5 704.00 |
AP Constructions | 411 526.00 | 367 304.00 | 44 223.00 | 411 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 143.00 | 139 493.00 | 31 650.00 | 171 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 936.00 | 51 538.00 | 46 398.00 | 97 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 180.00 | 562 623.00 | 126 557.00 | 689 180.00 |
BT Marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 156 599.00 | | 156 599.00 | 156 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 187 057.00 | | 187 057.00 | 187 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 354.00 | | 354 354.00 | 354 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 534.00 | 562 623.00 | 480 911.00 | 1 043 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 95 474.00 | 53 449.00 | | 95 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 507.00 | 105 025.00 | | 107 507.00 |
DL TOTAL (I) | 219 750.00 | 175 243.00 | | 219 750.00 |
DP Provisions pour risques | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 506.00 | 174 386.00 | | 67 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 741.00 | 10 475.00 | | 24 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 282.00 | 32 438.00 | | 41 282.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 503.00 | 224 049.00 | | 244 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 911.00 | 399 292.00 | | 480 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 071.00 | 224 049.00 | | 164 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 633.00 | | 67 547.00 | 621 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 058.00 | | 67 547.00 | 613 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 228.00 | 47 396.00 | | 515 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 900.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 839.00 | 46 496.00 | | 511 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VC Groupe et associés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 224.00 | 23 792.00 | 80 432.00 | 104 224.00 |
VI Groupe et associés | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VP Divers | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 415.00 | 165 415.00 | | 165 415.00 |
VW T.V.A. | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 503.00 | 164 071.00 | 80 432.00 | 244 503.00 |