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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 5 189.00 | 515.00 | 5 704.00 |
AP Constructions | 434 867.00 | 357 487.00 | 77 380.00 | 434 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 042.00 | 140 313.00 | 23 730.00 | 164 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 521.00 | 54 524.00 | 98 998.00 | 153 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 535.00 | 557 512.00 | 204 023.00 | 761 535.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 432 819.00 | | 432 819.00 | 432 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 803.00 | | 464 803.00 | 464 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 339.00 | 557 512.00 | 668 827.00 | 1 226 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 139 981.00 | 95 474.00 | | 139 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 407.00 | 107 507.00 | | 283 407.00 |
DL TOTAL (I) | 440 157.00 | 219 750.00 | | 440 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 286.00 | 104 224.00 | | 85 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 403.00 | 67 506.00 | | 22 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 864.00 | 24 741.00 | | 33 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 151.00 | 41 282.00 | | 67 151.00 |
EA Autres dettes | 19 966.00 | 6 750.00 | | 19 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 670.00 | 244 503.00 | | 228 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 827.00 | 480 911.00 | | 668 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 670.00 | 164 071.00 | | 228 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 180.00 | | 118 585.00 | 689 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 230.00 | 761 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 230.00 | 752 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 606.00 | | 118 055.00 | 680 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 530.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 623.00 | 40 440.00 | 45 551.00 | 562 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 900.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 334.00 | 39 540.00 | 45 551.00 | 558 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
VI Groupe et associés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 670.00 | 228 670.00 | | 228 670.00 |