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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 2 489.00 | 3 215.00 | 5 704.00 |
AP Constructions | 521 694.00 | 466 303.00 | 55 391.00 | 521 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 057.00 | 189 965.00 | 52 092.00 | 242 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 871.00 | 35 771.00 | 30 100.00 | 65 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 197.00 | 694 528.00 | 143 669.00 | 838 197.00 |
BT Marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 139 508.00 | | 139 508.00 | 139 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 134.00 | | 193 134.00 | 193 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 331.00 | 694 528.00 | 336 803.00 | 1 031 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 49 247.00 | 38 845.00 | | 49 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 201.00 | 73 403.00 | | 67 201.00 |
DL TOTAL (I) | 133 218.00 | 129 017.00 | | 133 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 247.00 | 151 261.00 | | 174 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 12 398.00 | | 9 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 081.00 | 20 958.00 | | 19 081.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 288.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 585.00 | 184 904.00 | | 203 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 803.00 | 313 921.00 | | 336 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 585.00 | 184 904.00 | | 203 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 040.00 | | 38 157.00 | 800 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 465.00 | | 38 157.00 | 791 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 689.00 | 50 839.00 | | 643 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 900.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 100.00 | 49 939.00 | | 642 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VC Groupe et associés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VI Groupe et associés | 174 247.00 | 174 247.00 | | 174 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 585.00 | 203 585.00 | | 203 585.00 |