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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 619 870.00 | 1 944.00 | 617 926.00 | 619 870.00 |
AP Constructions | 5 510 712.00 | 2 738 267.00 | 2 772 445.00 | 5 510 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 201.00 | | 156 201.00 | 156 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 977.00 | | 159 977.00 | 159 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729 179.00 | 2 740 211.00 | 5 988 968.00 | 8 729 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 125 336.00 | | 1 125 336.00 | 1 125 336.00 |
CF Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 452.00 | | 1 175 452.00 | 1 175 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 631.00 | 2 740 211.00 | 7 164 420.00 | 9 904 631.00 |
CU Autres participations | 2 277 221.00 | | 2 277 221.00 | 2 277 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 610.00 | 2 351 610.00 | | 2 351 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 161.00 | 235 161.00 | | 235 161.00 |
DG Autres réserves | 4 228 936.00 | 4 098 099.00 | | 4 228 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 130 837.00 | | 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 935.00 | 6 878 738.00 | | 6 878 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 268 894.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 3 418.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 080.00 | 84 490.00 | | 203 080.00 |
EA Autres dettes | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 485.00 | 356 802.00 | | 285 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 420.00 | 7 235 540.00 | | 7 164 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 485.00 | | | 285 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 130.00 | | 488 130.00 | 488 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 130.00 | | 488 130.00 | 488 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 181.00 | 533 079.00 | | 489 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 984.00 | 402 242.00 | | 488 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | 130 837.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 512 912.00 | | 216 266.00 | 8 512 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 729 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 286 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 230 883.00 | | 55 900.00 | 6 230 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 029.00 | | 160 366.00 | 2 282 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 198.00 | 256 013.00 | | 2 484 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 198.00 | 256 013.00 | | 2 484 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 977.00 | 159 977.00 | | 159 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VC Groupe et associés | 149 020.00 | | | 149 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 800.00 | | | 967 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 174.00 | 1 300 976.00 | 5 198.00 | 1 306 174.00 |
VW T.V.A. | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 485.00 | 285 485.00 | | 285 485.00 |