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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 680 136.00 | 2 419.00 | 677 718.00 | 680 136.00 |
AP Constructions | 5 510 712.00 | 2 994 087.00 | 2 516 626.00 | 5 510 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 512.00 | | 313 512.00 | 313 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 786 779.00 | 2 996 505.00 | 5 790 274.00 | 8 786 779.00 |
BZ Autres créances | 1 445 205.00 | | 1 445 205.00 | 1 445 205.00 |
CF Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 461 063.00 | | 1 461 063.00 | 1 461 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 842.00 | 2 996 505.00 | 7 251 336.00 | 10 247 842.00 |
CU Autres participations | 2 277 221.00 | | 2 277 221.00 | 2 277 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 610.00 | 2 351 610.00 | | 2 351 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 161.00 | 235 161.00 | | 235 161.00 |
DG Autres réserves | 4 229 133.00 | 4 228 936.00 | | 4 229 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340.00 | 196.00 | | 3 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 166.00 | 43 416.00 | | 81 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920 025.00 | 6 878 935.00 | | 6 920 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 615.00 | 2 875.00 | | 104 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 117.00 | 203 080.00 | | 223 117.00 |
EA Autres dettes | | 75 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 312.00 | 285 485.00 | | 331 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 336.00 | 7 164 420.00 | | 7 251 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 312.00 | 285 485.00 | | 331 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 135.00 | | 503 135.00 | 503 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 135.00 | | 503 135.00 | 503 135.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 119.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 119.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 119.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 173.00 | 489 181.00 | | 507 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 833.00 | 488 984.00 | | 503 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340.00 | 196.00 | | 3 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 729 179.00 | | 217 577.00 | 8 729 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 976.00 | 2 282 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 976.00 | 8 786 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 504 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286 783.00 | | 217 577.00 | 6 286 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442 395.00 | | | 2 442 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 211.00 | 256 295.00 | | 2 740 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 211.00 | 256 295.00 | | 2 740 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 729.00 | 1 403 729.00 | | 1 403 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 403.00 | 1 445 205.00 | 5 198.00 | 1 450 403.00 |
VW T.V.A. | 151 765.00 | 151 765.00 | | 151 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 312.00 | 331 312.00 | | 331 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
ST Autres comptes | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 970.00 | | | 138 970.00 |