| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 919.00 | 81 731.00 | 5 188.00 | 86 919.00 |
AH Fonds commercial | 4 089 169.00 | | 4 089 169.00 | 4 089 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 767.00 | 2 234.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 778 136.00 | 21 446.00 | 756 690.00 | 778 136.00 |
AP Constructions | 5 510 712.00 | 3 643 111.00 | 1 867 601.00 | 5 510 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 971.00 | 232 715.00 | 105 256.00 | 337 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 161.00 | 788 466.00 | 310 695.00 | 1 099 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 042.00 | | 324 042.00 | 324 042.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 258 124.00 | 4 771 236.00 | 7 486 888.00 | 12 258 124.00 |
BT Marchandises | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 953.00 | 111 280.00 | 352 673.00 | 463 953.00 |
BZ Autres créances | 1 545 909.00 | | 1 545 909.00 | 1 545 909.00 |
CF Disponibilités | 275 221.00 | | 275 221.00 | 275 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 618.00 | 111 280.00 | 2 233 337.00 | 2 344 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 742.00 | 4 882 516.00 | 9 720 226.00 | 14 602 742.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 610.00 | 2 351 610.00 | | 2 351 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 161.00 | 235 161.00 | | 235 161.00 |
DG Autres réserves | 3 508 433.00 | 4 260 904.00 | | 3 508 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 604.00 | 27 982.00 | | 95 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 338.00 | 7 014 187.00 | | 6 329 338.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 389.00 | 360 056.00 | | 363 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 389.00 | 375 056.00 | | 378 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 038.00 | 52 102.00 | | 1 394 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 896.00 | 3 580.00 | | 195 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 671.00 | 216 805.00 | | 140 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 229.00 | 660 567.00 | | 215 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 212.00 | 837 066.00 | | 780 212.00 |
EA Autres dettes | 286 452.00 | 237 017.00 | | 286 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 498.00 | 2 007 136.00 | | 3 012 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 226.00 | 9 396 379.00 | | 9 720 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 098.00 | 2 003 556.00 | | 2 758 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 102.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 117 862.00 | | 5 117 862.00 | 5 117 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 862.00 | | 5 117 862.00 | 5 117 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 318 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 526.00 | -12 710.00 | | 164 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314 001.00 | 548 697.00 | | 314 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 363.00 | 31 033.00 | | 60 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 363.00 | 31 033.00 | | 60 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 171.00 | 15 496.00 | | 64 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 171.00 | 15 496.00 | | 64 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | 15 537.00 | | -3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 630.00 | -67 571.00 | | -32 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 378.00 | 8 221 569.00 | | 5 376 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 774.00 | 8 193 587.00 | | 5 280 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 604.00 | 27 982.00 | | 95 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 085.00 | 13 538.00 | | 8 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 151 571.00 | | 132 679.00 | 12 151 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 26 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 126.00 | 12 258 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 182 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 986.00 | 8 050 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 182 088.00 | | | 4 182 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 941 329.00 | | 132 679.00 | 7 941 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 830.00 | 390 406.00 | | 4 380 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 298.00 | 17 200.00 | | 68 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 533.00 | 373 206.00 | | 4 312 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 056.00 | 3 333.00 | | 375 056.00 |
6T Sur comptes clients | | 111 280.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 958.00 | 111 280.00 | 7 958.00 | 7 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 014.00 | 114 613.00 | 7 958.00 | 383 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 613.00 | 7 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 229.00 | 215 229.00 | | 215 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 759.00 | 201 759.00 | | 201 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 460.00 | 225 460.00 | | 225 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 452.00 | 286 452.00 | | 286 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
UX Autres créances clients | 350 336.00 | 350 336.00 | | 350 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |
VB T. V. A. | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 038.00 | 1 283 888.00 | 110 150.00 | 1 394 038.00 |
VI Groupe et associés | 192 316.00 | 192 316.00 | | 192 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 038.00 | | | 1 394 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 854.00 | 160 854.00 | | 160 854.00 |
VP Divers | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 763.00 | 342 763.00 | | 342 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 901.00 | 2 017 277.00 | 25 624.00 | 2 042 901.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 827.00 | 2 758 098.00 | 110 150.00 | 2 871 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
ST Autres comptes | 1 010 390.00 | | | 1 010 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
YT Sous‐traitance | 345 098.00 | | | 345 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
ZE Dividendes | 780 423.00 | | | 780 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 074.00 | | | 1 639 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |