| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 919.00 | 65 749.00 | 21 170.00 | 86 919.00 |
AH Fonds commercial | 4 089 169.00 | | 4 089 169.00 | 4 089 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 548.00 | 3 452.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 778 136.00 | 15 146.00 | 762 990.00 | 778 136.00 |
AP Constructions | 5 510 712.00 | 3 434 211.00 | 2 076 501.00 | 5 510 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 165.00 | 189 398.00 | 102 767.00 | 292 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 160.00 | 673 776.00 | 345 384.00 | 1 019 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 169.00 | | 317 169.00 | 317 169.00 |
AX Avances et acomptes | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 151 571.00 | 4 380 830.00 | 7 770 741.00 | 12 151 571.00 |
BT Marchandises | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 928.00 | | 540 928.00 | 540 928.00 |
BZ Autres créances | 1 034 092.00 | 7 958.00 | 1 026 134.00 | 1 034 092.00 |
CF Disponibilités | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 597.00 | 7 958.00 | 1 625 639.00 | 1 633 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 785 168.00 | 4 388 788.00 | 9 396 379.00 | 13 785 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 815.00 | | | 377 815.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 610.00 | 2 351 610.00 | | 2 351 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 161.00 | 235 161.00 | | 235 161.00 |
DG Autres réserves | 4 260 904.00 | 4 232 473.00 | | 4 260 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 982.00 | 28 431.00 | | 27 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
DL TOTAL (I) | 7 014 187.00 | 6 986 205.00 | | 7 014 187.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 62 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 056.00 | 392 903.00 | | 360 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 056.00 | 454 903.00 | | 375 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 102.00 | 1 783.00 | | 52 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 805.00 | 185 901.00 | | 216 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 567.00 | 698 138.00 | | 660 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 066.00 | 1 060 510.00 | | 837 066.00 |
EA Autres dettes | 237 017.00 | 274 763.00 | | 237 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 136.00 | 2 224 674.00 | | 2 007 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 396 379.00 | 9 665 783.00 | | 9 396 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 556.00 | 2 224 674.00 | | 2 003 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 102.00 | 1 783.00 | | 52 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 009 435.00 | | 8 009 435.00 | 8 009 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 009 435.00 | | 8 009 435.00 | 8 009 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 688 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 245 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 710.00 | 65 871.00 | | -12 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548 697.00 | 500 908.00 | | 548 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 033.00 | 26 276.00 | | 31 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 033.00 | 26 276.00 | | 31 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 496.00 | 13 500.00 | | 15 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496.00 | 132 212.00 | | 15 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 537.00 | -105 937.00 | | 15 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 571.00 | -22 580.00 | | -67 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 221 569.00 | 8 232 525.00 | | 8 221 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 587.00 | 8 204 094.00 | | 8 193 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 982.00 | 28 431.00 | | 27 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 538.00 | 12 639.00 | | 13 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 958 211.00 | | 219 773.00 | 11 958 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 413.00 | 28 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 413.00 | 12 151 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 182 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 941 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177 570.00 | | 4 518.00 | 4 177 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727 262.00 | | 214 067.00 | 7 727 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 379.00 | | 1 188.00 | 53 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 873.00 | 387 957.00 | | 3 992 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 699.00 | 19 599.00 | | 48 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944 174.00 | 368 358.00 | | 3 944 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 903.00 | | 79 847.00 | 454 903.00 |
6T Sur comptes clients | 93 309.00 | | 93 309.00 | 93 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 309.00 | 7 958.00 | 93 309.00 | 93 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 212.00 | 7 958.00 | 173 156.00 | 548 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 958.00 | 173 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 567.00 | 660 567.00 | | 660 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 720.00 | 193 720.00 | | 193 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 465.00 | 324 465.00 | | 324 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 017.00 | 237 017.00 | | 237 017.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 188.00 | 562.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
UX Autres créances clients | 540 928.00 | 540 928.00 | | 540 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
VC Groupe et associés | 633 197.00 | 255 382.00 | 377 815.00 | 633 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 570.00 | 309 570.00 | | 309 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 753.00 | 197 753.00 | | 197 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 101.00 | 1 199 100.00 | 404 001.00 | 1 603 101.00 |
VW T.V.A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 331.00 | 1 786 751.00 | | 1 790 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 497.00 | | | 250 497.00 |
ST Autres comptes | 1 303 288.00 | | | 1 303 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
YT Sous‐traitance | 561 886.00 | | | 561 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 485.00 | | | 119 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 224.00 | | | 287 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 742.00 | | | 215 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 819.00 | | | 190 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 244 016.00 | | | 2 244 016.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |